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| 瑞和远见(150009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 426459 | ||||||||
| 基金代码 | 150009 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年10月13日对在该日登记在册的瑞和300份额（基金代码为：161207，场内简称“瑞和300”）、瑞和小康份额（基金代码为：150008，场内简称“瑞和小康”）及瑞和远见份额（基金代码为：150009，场内简称“瑞和远见”）办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见2015年10月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，本基金完成份额折算后的次一交易日，即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2015年10月15日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日（2015年10月14日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至0.001元），即瑞和小康为0.989元，瑞和远见为0.989元，而停牌前（即2015年10月13日）瑞和小康、瑞和远见的收盘价分别为1.278元，1.482元，因瑞和小康、瑞和远见折算前存在折溢价交易情形，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年10月15日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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