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| 招商瑞阳混合C(008457) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4260411 | ||||||||
| 基金代码 | 008457 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品 资料概要更新 编制日期：2025年1月2日 送出日期：2025年1月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称招商瑞阳混合基金代码008456 下属基金简称招商瑞阳混合C下属基金代码008457 招商基金管理有限中国光大银行股份 基金管理人基金托管人 公司有限公司 基金合同生效日2020年1月19日 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式 开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2020年1月19日 金经理的日期基金经理侯杰 证券从业日期2002年7月1日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人 其他应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的， 基金管理人应终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的 投资目标 前提下，力争为投资人获取稳健回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允 许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债、可分离交 投资范围易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、地方政府债券等各类债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可参与融资业务。 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-45%，本基金每个 交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相 应程序后，以变更后的规定为准。 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股 市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投 资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势， 同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等 主要投资策略因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本 市场的影响方向和力度，形成资产配置的整体规划，灵活调整股票资产 的仓位。本基金其他主要策略包括：股票投资策略、债券投资策略、股 指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭 证投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率*30%＋中债综合指数收益率*70% 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 风险收益特征 基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N 赎回费7天≤N 30天≤N 0%- 注：申购本基金C类基金份额不收取申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率：0.60%基金管理人和销售机构 托管费年费率：0.15%基金托管人 销售服务费年费率：0.60%销售机构 审计费用年费用金额：100,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额：120,000.00元规定披露报刊 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 指数许可使用费-指数编制公司 《基金合同》生效后与基金 相关的律师费、基金份额持 有人大会费用、基金的证券 交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户 其他费用及维护费用等费用，以及按相关服务机构 照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类 别详见本基金《基金合同》 及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份 额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） -1.35% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特定风险如下： 1、本基金作为混合型基金，在投资管理中股票、存托凭证投资比例为基金资产的0%-45%， 具有对股票市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保 证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 2、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为 剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的 估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 3、本基金的投资范围包含资产支持证券，可能带来以下风险： 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 （1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生 交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言， 如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市 场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 （3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可 能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 （4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面临再投资风险。 4、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的 风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的 股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险； 因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能 存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 5、《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作 日出现前述情形的，基金管理人应终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。投资人 将面临《基金合同》提前终止的风险。 6、债券回购风险 债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购交易中， 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资产损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性（标准 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置 价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。 二）本基金面临的其他风险如下： 1、证券市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险； （4）上市公司经营风险；（5）购买力风险； 2、流动性风险，主要包括：（1）基金申购、赎回安排；（2）拟投资市场、行业及资 产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）实施备用的流动 性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响； 3、信用风险； 4、管理风险； 5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 6、其他风险，主要包括：（1）操作风险；（2）技术风险；（3）法律风险；（4）其 他风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二）重要提示 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则 进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁 裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555 ●《招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金合同》、 《招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金托管协议》、 《招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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