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| 中欧同益债券(008739) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4259233 | ||||||||
| 基金代码 | 008739 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-16 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2025 年 1 月 15 日 送出日期：2025 年 1 月 16 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中欧同益债券 基金代码 008739 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次，每个开放期 的首日为基金合同生效日的 每年年度对日。 基金经理 苏佳 开始担任本基金基金经 理的日期 2024 年 7 月 15 日 证券从业日期 2016 年 8 月 1 日 李泽南 开始担任本基金基金经 理的日期 2025 年 1 月 14 日 证券从业日期 2019 年 7 月 8 日 其他 基金合同生效满 3 年之日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同应当终止，且 不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定 发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法 规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后，在每个开放期的最后一个开放日日终，若基金资产 净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额，扣除有效赎回申请金额 及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元，本基金应当按照本基金合同约 定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数 量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告 中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》， 并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。法律法 规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 第 2页 共 5页 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投 资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机 构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、 债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融资产以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接投资于股票，不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转换债券、可交 换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券 而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 10 个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但在开放期前 1 个月和后 1 个月以及 开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封 闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）。 主要投资策略 本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市 场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础 上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应 的财务分析和非财务分析，"自上而下"在各类债券资产类别之间进行类属配 置，"自下而上"进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵 活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 第 3页 共 5页 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M<100 万 0.80% 100 万≤M<500 万 0.50% M≥500 万 1,000.00 元/笔 赎回费 N＜7 天 1.50% 7 天≤N＜30 天 0.10% N≥30 天 0.00% 注：上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户除外）申购本基金的情形； 通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户费率适用情况详见本基金招募说明书及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费 用 类 别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审 计 费 用 70,000.00 元 会计师事务所 信 息 披 露费 120,000.00 元 规定披露报刊 其 他 费 用 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 相关服务机构 注：1.年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 第 4页 共 5页 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.44% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： -市场风险 1、政策风险，2、利率风险，3、信用风险，4、通货膨胀风险，5、再投资风险，6、法律风险 -管理风险； -流动性风险； -策略风险； -其它风险； -特有风险 1、本基金的投资范围包括资产支持证券。基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投 资，但仍或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支持证券之债务人出现违 约，或由于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证券价格下降，造成基金财产损失。受资产支 持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券存在一定的流动性风险。 2、《基金合同》生效满三年后，本基金在任一开放期的最后一日日终，若基金资产净值加上当日有效 申购申请金额及基金转换中转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低 于 5000 万元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。投资 者面临基金合同可能终止的不确定性风险。 3、本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，本基 金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续，投资 者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 4、基金合同生效满三年后继续存续的，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不 需要召开基金份额持有人大会。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 -税负增加风险； -本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 第 5页 共 5页 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合同有关的一切争议，除经友好协商可 以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上 海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败 诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规 定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本基金基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含港 澳台立法）管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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