最近访问基金
建信新能源行业股票A开放式基金 009147 |
|---|
1.48460.0018 (0.1214)15:04:00 | 最新估值: 1.4846 | 昨日净值: 1.4828 | 累计净值: 1.4828 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: 0.1214 | 涨跌额: 0.0018 | 五分钟涨速: 0 |
| 建信新能源行业股票A(009147) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4257917 | ||||||||
| 基金代码 | 009147 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-15 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）、中国证券业协会下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，本公司与托管行协商一致，决定自2025年1月14日起对旗下基金(除ETF基金外)持有的停牌股票爱柯迪（股票代码：600933）采用指数收益法进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2025年1月15日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |