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| 嘉实中证A500ETF(159351) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4252970 | ||||||||
| 基金代码 | 159351 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金 2024年第一次收益分配公告 公告送出日期：2025年1月13日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 嘉实中证A500ETF 基金场内简称 A500指数ETF 基金主代码 159351 基金合同生效日 2024年9月20日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新等。 收益分配基准日 2024年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 0.9768 基准日基金可供分配利润（单位：元） — 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） — 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0100 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红 注：根据嘉实中证A500ETF (以下简称“本基金”)的基金合同《嘉实中证A500交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》的约定：（1）基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分 红，但满足以下条件，本基金每季度至少进行一次收益分配：每季度最后一个交易日对基金 相对标的指数的超额收益率进行评价；计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超 额收益率；当超额收益率大于0时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益 率的60%，基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案；当超额收益率小 于或等于0时，本基金将不进行收益分配；（2）基于本基金的性质和特点，本基金收益分配 不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准 日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；（3） 本基金收益分配采取现金方式。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年1月15日 除息日 2025年1月16日 现金红利发放日 2025年1月20日 分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 3 其他需要提示的事项 （1） 本公司将于2025年1月17日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2025年1月20日将现金红利 款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券 登记结算有限责任公司及证券公司的规定。 （2） 本基金将于2025年1月13日开市至10：30停牌一小时，并于当日10:30 恢复正常交易。 （3） 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。 （4） 因本次分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不 会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （5） 权益登记日当日，通过场内交易买入或申请申购的基金份额享有本次分红 权益，通过场内交易卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。 （6） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限 公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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