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| 安信中短利率债(LOF)D(019122) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4252635 | ||||||||
| 基金代码 | 019122 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024年第四次分红公告》的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024年第四次分红 公告》的更正公告 安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于2025年1月8日在深圳证券交易 所网站披露了《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024年第四次分红公告》。现将 公告中相关内容更正如下： 1、与分红相关的其他信息中,部分内容更正为：“权益登记日2025年1月10日”“除息 日2025年1月13日（场内）2025年1月10日（场外）”“现金红利发放日2025年1月14 日”“选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年1月10日除息后的基金份额净值折算 成基金份额，并于2025年1月13日直接计入其基金账户，2025年1月14日起投资者可以 查询、赎回。” 2、其他需要提示的事项中，部分内容更正为：“（1）权益登记日（2025年1月10日） 申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红 权益。”“（3）基金份额持有人在2025年1月8日至2025年1月10日期间，不能办理跨系 统转托管业务。”“（4）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年1月14日自基金托 管账户划出。”“（5）2025年1月14日起投资者可以查询本次分红情况。”“（6）投资者如需 设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即2025年1月10日之前，不含2025 年1月10日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方 式。”“（7）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自2025年1月13日开始重 新计算。” 特此说明。 安信基金管理有限责任公司 2025年1月11日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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