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| 国泰君安君添利中短债发起D(018366) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4252596 | ||||||||
| 基金代码 | 018366 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于提高国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金D类份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）D类份额（代码：018366）于2025年1月9日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致决定2025年1月9日提高本基金份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时起，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。 投资者可登录本基金管理人网站（https://www.gtjazg.com/）或拨打本基金管理人的客户服务热线（95521）获取相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益或本金不受损失。敬请投资者注意投资风险。投资者投资前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。 特此公告。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2025年1月11日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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