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华夏大悦城商业REIT(180603)  基金公开信息
流水号 4252578
基金代码 180603
公告日期 2025-01-11
编号 1
标题 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年九月至十二月主要运营数据的公告
信息全文
　　一、公募REITs基本信息
　　公募REITs名称 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 华夏大悦城商业REIT
场内简称 华夏大悦城商业REIT
公募REITs代码 180603
公募REITs合同生效日 2024年9月3日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引 （试
行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法 （试行）》《深圳证券交易所公 开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号一一临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏大悦
城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券
投资基金招募说明书》及其更新
　　二、2024年9月-12月主要运营数据
　　本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
　　本基金持有的基础设施项目为成都大悦城项目，基础设施项目公司为成都博悦商业管理有限公司（以下简称“成都博悦”）。自基金合同生效以来，成都博悦整体运营情况良好，无安全生产事故，重要现金流提供方未发生变动，租约合理分散，运营管理机构未发生变动。
　　2024年9月至12月期间，成都大悦城项目的主要运营数据表现如下：
　　运营数据 9月 10月 11月 12月 9-12月平均值
月末时点出租率 97.26% 97.23% 98.36% 98.10% 97.74%
月末时点租金收缴率 99.62% 99.14% 99.32% 99.97% 99.51%
　　注：
　　①租金收缴率口径说明：收入含固定租金、抽成租金、物业管理费及推广费收入；
　　②平均值计算方法：2024年9月-12月各月指标数值的算数平均值。
　　项目出租方面，2024年9-12月成都大悦城项目的月末时点出租率均在97%以上，截至2024年12月31日的出租率为98.10%，保持高位水平；2024年9-12月的平均出租率为97.74%，比本基金招募说明书所载同期预测值95.50%高出2.24%。
　　租金收缴方面，2024年9-12月成都大悦城项目的月末收缴率均超过99%，2024年9-12月的平均租金收缴率为99.51%，截至2024年12月31日的租金收缴率为99.97%，剩余未缴租金预计于2025年年初收缴完毕。同时，成都大悦城在与入驻租户签署租赁意向书或租赁合同时，会约定由租户缴纳租赁保证金。若租户欠缴租金，项目有权以租户已缴纳的租赁保证金抵扣欠缴租金。
　　以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理机构确认。
　　特别提示：本公告所载2024年9月-12月的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，与2024年第4季度报告及2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。
　　三、相关机构联系方式
　　投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。
　　四、其他提示
　　截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
　　特此公告
　　华夏基金管理有限公司
　　二〇二五年一月十一日
基金信息类型 基金运营情况
公告来源 中国证券报
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