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| 嘉实京东仓储基础设施REIT(508098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4252420 | ||||||||
| 基金代码 | 508098 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于基金管理人固有资金投资情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 关于基金管理人使用固有资金投资情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 嘉实京东仓储基础设施REIT 场内简称 京东仓储（扩位简称：嘉实京东仓储基础设施REIT） 公募REITs代码 508098 公募REITs合同生效日 2023年1月11日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《上市公司收购管理办法》《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等。 二、基金管理人使用固有资金投资嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资 基金的情况 本基金管理人于2024年1月10日发布了《嘉实基金管理有限公司关于计划 使用固有资金投资嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的公告》，基 金管理人自2024年1月10日起12个月内（除法律、法规及上海证券交易所业 务规则等有关规定不准增持的期间之外），在遵守中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的相关规定前提下，计划使用固有资金投资本基金基金份额，投资 金额不超过1000万元。 截至本公告披露之日，上述固有资金投资计划实施期限已届满，截至2025 年1月9日收盘，上述公告项下本基金管理人累计使用固有资金投资本基金基金 份额2,550,901.00份，占本基金已发行基金总份额的0.51%。除执行上述固有 资金投资计划外，基金管理人未使用固有资金投资本基金基金份额。 三、其他说明 基金管理人将严格遵守承诺，上述投资的基金份额在固有资金投资计划实施 期间届满后6个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持，减持 行为将严格遵循相关法律法规要求。 四、风险提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主 判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资 决策。 特此公告 嘉实基金管理有限公司 2025年1月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金公司固有资产投资 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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