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| 南方东英精选美元债券M类(968153) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4252183 | ||||||||
| 基金代码 | 968153 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方东英精选美元债券基金-暂停内地申购业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要资料：此为重要文件，敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求 独立专业财务或法律意见。 ______________________________________________________________________ 关于南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金 暂停内地申购业务的公告 南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金（以下简称“本基金”）于2023年8月 1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1686号文获 准在中国内地注册，并自2023年11月22日起在内地公开销售。 根据《香港互认基金管理规定》，香港互认基金在内地的销售规模占基金总资产的比 例应不高于80%。根据本基金适用于内地销售的《南方神州基金 - 南方东英精选美元债券 基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）所述，当本基金在内地的销售规模达 到基金总资产的75%时，本基金的基金管理人即可以视乎情况暂停接受内地投资者的申 购申请。 根据南方东英资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）及华泰证券(上海)资产管理 有限公司（以下简称“内地代理人”）对本基金内地销售规模的监控情况，2025年1月8日 日终本基金的内地销售规模占基金总资产的比例达到75%（不高于 80%），为保护投资 者利益、保障基金平稳运作，基金管理人及内地代理人决定自2025年1月10日起暂停 接受内地投资者的申购申请，投资者于2025年1月9日15:00后提交的申购申请将不予 确认，申请款项将不计利息退还至内地投资者，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 一、 有关2025年1月9日本基金内地投资者有效申购申请确认情况的安排 根据本基金适用于内地销售的《招募说明书》所述，本基金拟在内地的销售规模占基 金总资产的比例将不高于 80%。如果在某个交易日接收到的申购申请可能导致超过80% 的上限，内地代理人经基金管理人决定将采用公平的安排按比例分摊在该交易日递交的申 购申请或拒绝申购申请，确保不超过80%的上限限制。 根据基金管理人及内地代理人对本基金内地销售规模的监控情况，基金管理人及内地 代理人将于2025年1月10日发布公告，进一步宣布有关2025年1月9日本基金内地投 资者有效申购申请确认情况的安排，切实保护投资者利益、保障基金平稳运作。 1）如根据监控情况，2025年1月9日日终本基金的内地销售规模占基金总资产的比 例不高于 80%，则本基金将全部确认内地投资者于 2025 年 1 月 9 日 15:00 之前提交的 全部申购申请。 2）如根据监控情况，本基金全部确认内地投资者于 2025 年 1 月 9 日 15:00 之前提 交的全部申购申请，将可能导致本基金在内地的销售规模占基金总资产的比例超过 80% 的上限；则为确保内地销售规模不超过 80%的上限，根据《招募说明书》规定，基金管 理人及内地代理人将采用公平的安排按比例确认内地投资者于 2025 年 1 月 9 日 15:00之 前提交的申购申请，最终确认的结果以本基金的基金登记机构及内地登记结算机构确认的 结果为准，确认结果不再另行公告，投资者可通过内地代理人网站了解与确认比例信息相 关的进一步公告。未确认部分的申购申请款项将不计利息退还至内地投资者，由此给投资 者带来的不便，敬请谅解。 二、 本基金暂停内地申购业务的具体安排 为确保内地销售规模不超过 80%的上限，保护投资者利益、保障基金平稳运作，根据 《招募说明书》规定，基金管理人及内地代理人决定自 2025 年 1 月 10日起暂停接受内 地投资者的申购申请，投资者于 2025 年 1 月 9 日 15:00 后提交的申购申请将不予确认， 申请款项将不计利息退还至内地投资者，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 基金名称 南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金 份额类别代码 968153 份额名称 M类基金份额 计价货币 人民币 基金管理人 南方东英资产管理有限公司 内地代理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 公告依据 《南方神州基金 - 南方东英精选美元债券基金招募说明书》及其更新 暂停申购起始 暂停申购起始日 2025年1月10日 日及原因说明 暂停申购的原因 根据《香港互认基金管理规定》，本基金在内地的销售规模占基金总资产的比例应不超过80%。根据本基金招募说明书规定，本基金经注册后拟在内地的销售规模占基金总资产的比例将不高于80%，当本基金在内地的销售规模达到基金总资产的75%时，本基金的基金管理人即可以视乎情况暂停接受内地投资者的申购申请。目前，本基金的内地销售规模占基金总资产的比例已达到75%，为确保内地销售规模不超过 80%的上限，基金管理人及内地代理人决定暂停接受内地投资者的申购申请。 三、 重要提示 （一）实施上述暂停申购期间，本基金在内地的赎回业务不受影响，仍照常办理。投 资者在办理基金具体业务前，请仔细阅读登载在本基金内地代理人网站 （https://htamc.htsc.com.cn/）的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料 概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。 （二）若本基金恢复办理在内地的申购业务，基金管理人及内地代理人将另行公告。 （三）2025 年 1 月 9 日内地投资者申购申请确认（或比例结果确认）将于2025年1 月10日以进一步公告的形式在内地代理人网站披露，敬请投资者关注。 四、 投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况 华泰证券(上海)资产管理有限公司 客服热线：4008895597 网站：https://htamc.htsc.com.cn/ 五、 风险提示 投资有风险（包括可能会损失投资本金），基金份额净值可能升高或下跌，基金过往 业绩表现及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资前请仔细阅读登载在内地代 理人网站（https://htamc.htsc.com.cn/）的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、 《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及相关公告所载详情，包括投资于本基 金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风 险。 本基金为经中国证监会注册后在内地公开销售的香港互认基金，中国证监会对本基金 的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。本基金的投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产品 不同，投资者应根据本基金的性质，认真阅读本基金招募说明书之“南方神州基金基金说 明书”中“风险因素”一节以及本基金招募说明书之“关于南方神州基金-南方东英精选 美元债券基金在内地销售的补充说明书”中“香港互认基金的风险揭示”一节所列的相关 风险，谨慎做出投资决策。 特此公告 基金管理人：南方东英资产管理有限公司 内地代理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 2025年1月9日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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