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| 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 425193 | ||||||||
| 基金代码 | 163117 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金净值更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 申万菱信基金管理有限公司于2015年10月9日在指定披露媒介上刊登的申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒份额（以下简称“申万菱信传媒行业”，场内简称：申万传媒）的2015年10月8日基金份额净值、基金份额累计净值，以及申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒B份额（以下简称“申万菱信传媒行业B”，场内简称：传媒业B）的2015年10月8日基金份额净值有误，现更正如下： 基金代码 基金名称 净值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 163117 申万菱信传媒行业 2015-10-08 0.9106 0.5476 150234 申万菱信传媒行业B 2015-10-08 0.8081 / 特此更正。 本次基金净值更正事项未给基金和投资者造成损失。本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 申万菱信基金管理有限公司 2015年10月10日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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