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平安添润债券C(015626)  基金公开信息
流水号 4251275
基金代码 015626
公告日期 2025-01-10
编号 1
标题 平安基金管理有限公司关于平安添润债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 平安基金管理有限公司关于平安添润债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安添润债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在与本基金基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，决定自2025年1月10日起在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。现将相关情况公告如下：
一、本次增设E类份额的具体情况
1、基金份额类别
本基金拟根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。
本基金在现有基金份额的基础上增设E类份额（基金代码：023189）。
其中A类基金份额类别为在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额；E类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额。
本基金A类、C类、E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。
2、基金份额的费率
（1）申购费率
本基金E类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
（2）赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资人赎回基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减。本基金E类基金份额的赎回费率
持有期间（N为日历日） 赎回费率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜90天 1.00%
90天≤N＜180天 0.60%
N≥180天 0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人，将赎回费全额计入基金财产。若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求，如适用于本基金，则本基金依照新的法律法规或监管部门的要求执行。
（3）销售服务费率
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务年费为0.35%，E类基金份额的销售服务年费为0.30%。计算方法如下：
H＝E×C类、E类基金份额对应的销售服务年费率÷当年天数
H为C类、E类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类、E类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
3、其他事项
（1）基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（2）收益分配原则
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
二、新增E类份额的销售机构
E类份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。具体的销售机构由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（1）直销中心
平安基金管理有限公司直销中心
地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
联系人：郑权
网址：fund.pingan.com
客户服务电话：400-800-4800
（2）平安基金网上交易平台
网址：fund.pingan.com
联系人：张勇
客户服务电话：400-800-4800
（3）其它销售机构
详见基金公告或在基金管理人网站公示。
本公司可根据具体情况增加或者调整E类基金份额申购、赎回等业务的办理机构，并在基金管理人网站公示。
（4）本基金E类基金份额申购、赎回、定期定额投资计划和转换的数额限制
1）基金管理人规定，投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币1元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币1元（含申购费）。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
2）每个交易账户赎回最低起点不设限制，转换转出的基金份额不得低于1份，账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或全部转出时不受上述限制。
3）投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于人民币10元（含申购费）。实际操作中，在不低于前述最低限额的前提下以各销售机构的具体规定为准。
4）基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的，只能一次性赎回，不能进行转换。（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
三、重要提示
1、本基金因增加E类份额而相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定。
2、公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并在更新的《平安添润债券型证券投资基金招募说明书》、《平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。修订后的基金合同、托管协议自公告当日起生效。
3、投资者可自2025年1月10日起办理本基金E类份额的申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务；在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将按照有关规定予以公告。
4、本基金各类基金份额的申购、赎回价格应按基金估值后确定的各类基金份额净值计算，E类基金份额首次开放申购当日（2025年1月10日）的申购价格为A类基金份额的基金份额净值。
5、投资者可通过平安基金管理有限公司客户服务电话：400-800-4800（免长途电话费）或登录本公司网站fund.pingan.com了解详情。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年1月10日
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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