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| 南方宝祥混合A(015578) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4248756 | ||||||||
| 基金代码 | 015578 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方宝祥混合型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人北京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年1月9日起对南方宝祥混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下： 2025年1月9日，本基金新增E类基金份额，E类基金份额单独设置基金代码（基金简称：南方宝祥混合E，基金代码：023054）。本基金E类基金份额的基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，E类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。 本基金E类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下： 销售服务费率 0.2%/年 赎回费率 N＜7天，1.5%； 7天≤ N〈30天，0.5%； N≥30天，0 注：N为申请赎回份额持有时间。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。 本基金E类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。 本次新增E类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示： 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2025年1月7日 附件：《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 第二部分 释义 58、E类基金份额：指从本类别基金资产净值中计提不同 的销售服务费，且不收取申购费用的基金份额 第三部分 基金 的基本情况 九、基金份额的 类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。 其中A类基金份 额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购 费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从 本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份 额；C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销 售服务费，且不收取认购/申购费用、在赎回时根据 持有期限收取赎回费用的基金份额； 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于 基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份 额将分别计算基金份额净值… 本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别 为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用， 但不 从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额； C类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务 费， 且不收取认购/申购费用的基金份额；E类基金份额 为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取 申购费用的基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码。 由于基金费用 的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值 … 第六部分 基金 份额的申购与 赎回 六、申购和赎回 的价格、费用及 其用途 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担，不列 入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担，不列入基 金财产；C类和E类基金份额不收取申购费用。 第七部分 基金 合同当事人及 权利义务 二、基金托管人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基 金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金 托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 第十四部分 基 金资产估值 六、估值错误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类 别的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措 施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任一类别的 基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时，视为该类基金份额净值错误。 第十五部分 基 金费用与税收 一、基金费用的 种类 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 3、从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售服务 费； 二、基金费用计 提方法、计提标 准和支付方式 3、从C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服 务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份 额资产净值的0.6%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务 费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类 基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额资产 净值的0.6%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按 前一日E类基金份额资产净值的0.2%年费率计提。 计算 方法如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 第十六部分 基 金的收益与分 配 三、基金收益分 配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C 类类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类 和E类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应 的可供分配利润将有所不同。 第十八部分 基 金的信息披露 五、公开披露的 基金信息 （七）临时报告 16、 基金份额净值计价错误达基金份额净值百 分之零点五； （七）临时报告 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额 净值百分之零点五； 第十九部分 基 金合同的变更、 终止与基金财 产的清算 一 、《基 金 合 同》的变更 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持 有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告。 第二十四部分 基金合同内容 摘要 根据基金合同同步更新 注：修订后的条款以本公司于 2025年1月7日发布的《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》为准。 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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