财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华夏华润商业REIT(180601)  基金公开信息
流水号 4248729
基金代码 180601
公告日期 2025-01-07
编号 1
标题 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告
信息全文
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 华夏华润商业REIT
场内简称 华夏华润商业REIT
公募REITs代码 180601
公募REITs合同生效日期 2024年2月7日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
二、关于公募REITs交易情况的提示
2025年1月6日，本基金在二级市场的收盘价为8.998元，相较于2024年
12月6日收盘价涨幅达到21.07%。
在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬
请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况
本基金投资的基础设施项目为青岛万象城，项目类型属于消费基础设施。本
基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理
基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金
流长期稳健增长。
本基金运营管理机构为华润商业资产控股有限公司（运营管理统筹机构）、
润欣商业投资（深圳）有限公司（运营管理实施机构），截至本公告发布日，运
营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。
截至2024年9月30日，基础设施项目可租赁面积137,186平方米，实际出
租面积136,227平方米，出租率99.30%，继续维持高位。截至2024年9月30日，
租户集中度继续保持较低水平，租户结构具备良好分散性。项目前十大面积租户
占比总计23.50%，前十大实收租金租户占比总计17.8%。
截至2024年9月30日，项目品牌组合进一步优化，持续引入多家山东及青
岛首店；三季度客流同比增长11.6%，1-9月累计同比增长10.4%；会员发展延
续增长势能，截至2024年三季度末会员总人数达139万，同比增长25.0%。
截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正
常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格
按照法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。
以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理机构确认。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实
际的净现金流分派率降低/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场
交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基
础上进行投资决策。
五、相关机构联系方式
投资者可拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）或通过
华夏基金管理有限公司官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在
做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、
最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相
关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市
场，谨慎做出投资决策。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年一月七日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑