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| 银华绍兴原水水利REIT(180701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4246115 | ||||||||
| 基金代码 | 180701 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目公司水资源税改革的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 关于基础设施项目公司水资源税改革的公告 一、公募REITs基本信息 基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 银华绍兴原水水利REIT 场内简称 银华绍兴原水水利REIT 基金主代码 180701 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2024年10月28日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、基础设施项目基本情况 本基金投资的基础设施项目为绍兴市汤浦水库工程，项目基本情况如下： 项目公司 绍兴市汤浦水库有限公司 项目名称 绍兴市汤浦水库工程 项目所在地 绍兴市上虞区汤浦镇 项目类型 水利基础设施 主要经营模式 向供水厂提供原水并收取原水费 运营管理统筹机构 绍兴市原水集团有限公司（以下简称“绍兴原水集团”） 运营管理实施机构 绍兴市汤浦水库运营管理有限公司（以下简称“汤浦运管公司”） 三、事项基本情况 2025年1月3日，浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、浙江省水 利厅下发了《关于浙江省水资源税改革若干具体问题的通知》（下称《通知》）， 于2024年12月1日起正式实施。《通知》实施后，用水单位将停止缴纳水资源 费，转而缴纳水资源税。 四、对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响 分析 （1）当前原水销售价格情况 根据绍兴市汤浦水库有限公司与绍兴市上虞区供水有限公司《原水供应协 议》、绍兴市汤浦水库有限公司与绍兴市制水有限公司《原水供应协议》及绍兴 市汤浦水库有限公司与慈溪市自来水总公司《供用水意向书及供水合同》，汤浦 水库工程原水销售价格属于政府定价。 当前政府定价情况如下：根据《关于调整汤浦水库原水价格调整的通知》（绍 市发改价〔2022〕14 号），汤浦水库原水价格为 0.86 元/立方米（含水资源 费），自 2022 年 12 月 20 日起执行。根据浙江省物价局、浙江省财政厅、浙 江省水利厅发布的《关于调整我省水资源费分类和征收标准的通知》（浙价资 （2014）207 号），水资源费按实际取水量征收，原水企业收费标准为 0.2 元 /立方米。 （2）水资源税改革实施后的影响 根据《通知》，水资源税开征后，停止征收水资源费。项目公司作为向城镇 公共供水企业供水的原水企业，按照城镇公共供水企业政策执行，适用水资源税 税额为0.2元/立方米，与《通知》执行前水资源费单价0.2元/立方米相同。 综上，水资源税改革的实施对基金运营情况、经营业绩、现金流和基金份额 持有人权益无重大影响。 五、基础设施项目工作安排 后续项目公司及运营管理机构将与有关部门、下游受水单位就《通知》及相 关实施细则内容要求进行沟通，明确相关事宜，确保水资源税改革试点的顺利推 进。相关进展情况，基金管理人将及时进行公告。 六、其他说明事项 本公告内容已经本基金运营管理机构确认。 截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息。基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 投资者可拨打银华基金管理股份有限公司客户服务电话（400-678-3333）或 通过银华基金管理股份有限公司官网（www.yhfund.com.cn）咨询有关详情。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、 最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关 规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨 慎做出投资决策。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2025年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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