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| 招商恒鑫30个月封闭债(017800) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4245359 | ||||||||
| 基金代码 | 017800 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金 基金简称 招商恒鑫30个月封闭债 基金主代码 017800 基金合同生效日 2023年2月22日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0370 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 271,565,539.47 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 244,408,985.53 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.342 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润 的90%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配 利润*90%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年1月8日 除息日 2025年1月8日 现金红利发放日 2025年1月9日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同“基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3、其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 本基金的红利款将于2025年1月9日自基金托管账户划出。 3.2提示 根据本基金基金合同“基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收益分配方式为 现金分红。 3.3咨询办法 1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。 2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。 3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官 网）。 招商基金管理有限公司 2025年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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