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| 嘉实京东仓储基础设施REIT(508098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4245270 | ||||||||
| 基金代码 | 508098 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 交易情况的提示性公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 嘉实京东仓储基础设施REIT 场内简称 京东仓储（扩位简称：嘉实京东仓储基础设施REIT） 公募REITs代码 508098 公募REITs合同生效日 2023年1月11日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等。 二、关于公募REITs交易情况的提示 2025年1月3日，本基金在二级市场的收盘价为3.172元/份，相较于2024 年12月5日收盘价累计涨幅为22.00%。 截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运 作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑 重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注 交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、基础设施项目的经营业绩情况 本基金通过专项计划持有3个分别位于重庆、武汉、廊坊的仓储物流基础设 施项目，合计建筑面积350,995.49平方米。截至本公告发布之日，本基金三个 基础设施项目的租赁率为100.00%，主要承租人仍为京东物流旗下子公司，租赁 合同正常履行，租金收缴率为100%，重庆项目续租后，2024年末加权平均剩余 租期为1,557天（以租赁面积加权）。 本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实京东 仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2024年第3季度报告》，2024年本基金 自2024年1月1日至2024年9月30日累计可供分配金额64,052,223.68元。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。 根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年年度报告》， 嘉实京东仓储基础设施REIT2023年报告期内（自基金成立日2023年1月11 日至2023年12月31日）可供分配金额为73,518,417.08元。基于上述数据， 净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资人在2024年12月5日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为当天收盘价2.600元/份，该投资者2023年报告期内净现金流分派率 =73,518,417.08/(2.600×500,000,000)=5.66%。 2、如投资人在2025年1月3日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价 格为当天收盘价3.172元/份，该投资者2023年报告期内净现金流分派率 =73,518,417.08/(3.172×500,000,000)=4.64%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的2023年可供分配金额系《嘉实京东仓储物流封闭式基 础设施证券投资基金2023年年度报告》披露的数据。不代表本基金当前年度的 可供分配金额，如当前年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计 算结果。 2、基金对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配 现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服 务电话（400-600-8800）咨询有关详情。 六、风险提示 截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将 严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主 判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资 决策。 特此公告 嘉实基金管理有限公司 2025年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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