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国泰价值先锋股票C开放式基金 011043 |
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0.8315-0.0069 (-0.8348)15:04:00 | 最新估值: 0.8315 | 昨日净值: 0.8385 | 累计净值: 0.8385 |
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| 涨跌幅: -0.8348 | 涨跌额: -0.0069 | 五分钟涨速: -0.024 |
| 国泰价值先锋股票C(011043) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4243951 | ||||||||
| 基金代码 | 011043 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-03 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）与托管银行商定，决定对本公司旗下基金（ETF基金除外）持有的“海尔生物”（证券代码：688139）股票进行估值调整，自2025年1月2日起按指数收益法进行估值。 待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2025年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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