最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇丰亚洲债券BM2类-美元(968102) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4242501 | ||||||||
| 基金代码 | 968102 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲债券基金基金分红 | ||||||||
| 信息全文 | 仅供中国内地公众查阅 致各位基金份额持有人： 关于：汇丰亚洲债券基金 截至2024年12月31日月度权益分派 汇丰投资基金（香港）有限公司作为汇丰亚洲债券基金(“本基金”)的基金 管理人，宣布本基金即将进行月度权益分派，详情如下: 产品代码 （现金分红） 产品全称 除息日 币种 单位分红金额(元/份) i 968102 汇丰亚洲债券基金-美元派息 2024年12月31日 USD 0.0371 968105 汇丰亚洲债券基金-人民币派息 2024年12月31日 CNY 0.0380 968106 汇丰亚洲债券基金-人民币对冲派息 2024年12月31日 CNY 0.0284 968108 汇丰亚洲债券基金-港元派息 2024年12月31日 HKD 0.0370 968109 汇丰亚洲债券基金-澳元对冲派息 2024年12月31日 AUD 0.0350 特此公布。 汇丰投资基金（香港）有限公司 2025年1月2日 i 本基金的分红来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125号，内地个人投资者通过基金 互认从香港基金分配取得的收益，将由本基金的内地代理人依法按照20%的税率代扣代缴个人所 得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收 企业所得税。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |