上证指数 3241.8212 0.179%深证成指 10161.321 0.596%上证基金 6658.5626 0.435%深证基金 8249.844 0.105%

汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币

开放式基金 968084

--

-- (--%)
--
最新估值: --昨日净值: --累计净值: --
涨跌幅: --%涨跌额: --五分钟涨速: --
汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币(968084)  基金公开信息
流水号 4242498
基金代码 968084
公告日期 2025-01-02
编号 1
标题 汇丰亚洲高入息债券基金基金分红
信息全文
仅供中国内地公众查阅
致各位基金份额持有人:
关于:汇丰亚洲高入息债券基金
截至2024年12月31日月度权益分派
汇丰投资基金(香港)有限公司作为汇丰亚洲高入息债券基金(“本基金”)
的基金管理人,宣布本基金即将进行月度权益分派,详情如下:
产品代码 (现金分红) 产品全称 除息日 币种 单位分红金额(元/份) i
968080 汇丰亚洲高入息债券基金-美元派息 2024年12月31日 USD 0.0378
968083 汇丰亚洲高入息债券基金-人民币派息 2024年12月31日 CNY 0.0391
968084 汇丰亚洲高入息债券基金人民币对冲派息 2024年12月31日 CNY 0.0301
968086 汇丰亚洲高入息债券基金-港元派息 2024年12月31日 HKD 0.0379
968087 汇丰亚洲高入息债券基金-澳元对冲派息 2024年12月31日 AUD 0.0359
特此公布。
汇丰投资基金(香港)有限公司
2025年1月2日
i
本基金的分红来源于基金取得的收益。按照中国财税[2015]125号,内地个人投资者通过基金
互认从香港基金分配取得的收益,将由本基金的内地代理人依法按照20%的税率代扣代缴个人所
得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收
企业所得税。
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券监督管理委员会
返回页顶