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| 湘财鑫利纯债C(018982) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4241442 | ||||||||
| 基金代码 | 018982 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-01 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有 限公司就旗下证券投资基金2024年12月31日的基金份额净值和基金份额累计 净值信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 湘财长顺混合型发起式证券投资基金A 007012 国泰君安证券股份有限公司 0.6952 1.6190 湘财长顺混合型发起式证券投资基金C 007013 国泰君安证券股份有限公司 0.6827 1.5862 湘财长源股票型证券投资基金A 008128 海通证券股份有限公司 0.8542 1.3464 湘财长源股票型证券投资基金C 008129 海通证券股份有限公司 0.8302 1.3177 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金A 009169 浙商银行股份有限公司 0.7529 0.7529 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金C 009170 浙商银行股份有限公司 0.7370 0.7370 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金A 009907 国投证券股份有限公司 1.2986 1.4411 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金C 009908 国投证券股份有限公司 1.2705 1.4113 湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金A 010076 中国银河证券股份有限公司 0.6859 0.6859 湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金C 010077 中国银河证券股份有限公司 0.6741 0.6741 湘财久盈中短债债券型证券投资基金A 010810 浙商银行股份有限公司 1.0456 1.1383 湘财久盈中短债债券型证券投资基金C 010811 浙商银行股份有限公司 1.0350 1.1223 湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金A 011550 宁波银行股份有限公司 0.5981 0.5981 湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金C 011551 宁波银行股份有限公司 0.5869 0.5869 湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 013623 交通银行股份有限公司 0.7604 0.7604 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金A 013689 浙商银行股份有限公司 1.0036 1.0812 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金C 013690 浙商银行股份有限公司 1.0035 1.0718 湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金A 016029 宁波银行股份有限公司 0.8617 0.8617 湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金C 016030 宁波银行股份有限公司 0.8513 0.8513 湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金A 016781 浙商银行股份有限公司 0.8641 0.8641 湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金C 016782 浙商银行股份有限公司 0.8553 0.8553 湘财鑫享债券型证券投资基金A 017809 上海银行股份有限公司 1.0099 1.0099 湘财鑫享债券型证券投资基金C 017810 上海银行股份有限公司 1.0047 1.0047 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金A 018981 兴业银行股份有限公司 1.0122 1.4716 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金C 018982 兴业银行股份有限公司 1.2939 1.4733 湘财均衡甄选混合型证券投资基金A 018930 兴业银行股份有限公司 0.8882 0.8882 湘财均衡甄选混合型证券投资基金C 018931 兴业银行股份有限公司 0.8834 0.8834 湘财医药健康混合型证券投资基金A 019958 上海浦东发展银行股份有限公司 1.1600 1.1600 湘财医药健康混合型证券投资基金C 019959 上海浦东发展银行股份有限公司 1.1582 1.1582 湘财鑫睿债券型证券投资基金A 020532 恒丰银行股份有限公司 1.4251 1.5757 湘财鑫睿债券型证券投资基金C 020533 恒丰银行股份有限公司 1.7282 1.9108 湘财红利量化选股混合型证券投资基金A 020816 苏州银行股份有限公司 1.0090 1.0090 湘财红利量化选股混合型证券投资基金C 020817 苏州银行股份有限公司 1.0057 1.0057 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金A 020779 恒丰银行股份有限公司 0.9408 0.9408 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金C 020780 恒丰银行股份有限公司 0.9390 0.9390 湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金A 021928 恒丰银行股份有限公司 1.0059 1.0059 湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金C 021929 恒丰银行股份有限公司 1.0003 1.0003 以上数值已由基金托管人复核，特此公告。 湘财基金管理有限公司 2025年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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