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| 金信价值精选混合C(005118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4239333 | ||||||||
| 基金代码 | 005118 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月26日 送出日期：2024年12月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金信价值精选混合基金代码005117 基金简称A金信价值精选混合A基金代码A 005117 基金简称C金信价值精选混合C基金代码C 005118 基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2017年09月01日- 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2022年10月31日 经理的日期基金经理赵浩然 证券从业日期2011年05月09日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合净值波动率的前提 投资目标 下，获取基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、 政府支持债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中 小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投 资的债券或票据）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括 协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符 投资范围 合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占 基金资产净值的0%-3%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资策略主要有以下九个方面： 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济 因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段，并将依据经济周 期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险 和预期收益率的评估，制定大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将从定性和定量两方面入手，选取有良好增值潜力的上市公司股票构 建股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析 和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 4、可转换债券及可交换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可 转换债券和可交换债券进行投资。 5、资产支持证券等品种投资策略 主要投资策略本基金将深入分析市场利率等基本面因素，并辅助采用数量化定价模型，评 估其内在价值，以合理价格买入并持有。 6、权证投资策略： 本基金以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水 平，以主动式的科学投资管理为手段，追求基金资产稳定的当期收益。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进 行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特 征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 8、国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的 判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和 现货的基差、流动性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的 基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 9、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债 风险收益特征 券型基金及货币市场基金，属于中高收益、中高风险特征的基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 注：本基金过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 金信价值精选混合A 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万元0.80% 100万元≤M＜200万元0.60%申购费(前收 费) 200万元≤M＜500万元0.30% 500万元≤M 1000.00元/笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费 30天≤N＜180天0.50% 180天≤N 0.00% 金信价值精选混合C 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% 30天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 管理费基金管理人和销售机构 /1.00% 每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 托管费基金托管人 /0.15% 每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 销售服务费C类销售机构 /0.10% 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可 以在基金财产中列支的其他费用。费用类别 其他费用相关服务机构 详见本基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 金信价值精选混合A 基金运作综合费率（年化） 1.24% 金信价值精选混合C 基金运作综合费率（年化） 1.34% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金 每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费 率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、模型风险、合规性 风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和不可抗力风 险。 本基金特有风险包括： 1、本基金存在大类资产配置风险，有可能因为受到经济周期、市场环境或管理人能力等因素的 影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金管 理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 组合配置，以控制特定风险。 2、本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采 用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对 这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。 同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高 了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 3、本基金投资国债期货的风险。 本基金可投资于国债期货，期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期货合约头寸所要求的保证金 而带来的风险。 （5）杠杆风险：因期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障 等原因造成损失的风险。 4、本基金投资资产支持类证券的风险 资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险 是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持 证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致资产支 持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，基金持有资产支持证券将面临价格 下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险； 流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格 水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务人可能会由于利 率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。 5、本基金投资股指期货的风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保 证金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障 等原因造成损失的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.jxfunds.com.cn][客服电话400-900-8336] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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