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泰康港股通大消费指数A(006786)  基金公开信息
流水号 4238968
基金代码 006786
公告日期 2024-12-31
编号 3
标题 泰康基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
信息全文 泰康基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规的规定以及各基金基金合同的约定，泰康基金管理有限公司（以
下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定
对旗下部分基金托管协议中关于基金申购、赎回、转换等资金清算交收业务规则
的相关条款进行修改。
一、本次托管协议修订涉及基金管理人旗下2只公募基金：
1、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金（基金代码：A类
006786，C类006787）
2、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（基金代码：
A：006809，C：006810）
二、本次托管协议修订的主要内容说明如下：
《托管协议》章节 修订前 修订后
七、交易及清算交收安排 （四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于T+4日下午15：00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。 …… 3、开放式基金的资金清算 基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于交收日下午15：00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收，如遇异常情况由基金管理人与基金托管人协商处理。 ……
本次托管协议的修订是基金管理人、基金托管人协商一致，修订内容与各基
金基金合同的规定不存在任何冲突，不涉及对基金合同的修改，不需要召开基金
份额持有人大会，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订更新后
的托管协议将自2025年1月2日起生效。
本次修订后的托管协议将于2025年1月2日在本公司网站
（www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，供投资者查阅。如有疑问投资人可访
问本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打客户服务电话（4001895522）咨询相
关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其
未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基
金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件以及相关业务规则，并选择适合
自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2024年12月31日
基金信息类型 基金托管协议,基金法律文件修改
公告来源 中国证券监督管理委员会
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