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| 农银天天利货币C(022655) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4238268 | ||||||||
| 基金代码 | 022655 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理天天利货币市场基金降低管理费率并修改基金合同、托管协议等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2024年12月31日 为了更好地满足投资者投资需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本 公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2025年1月3日 起降低农银汇理天天利货币市场基金（以下简称“本基金”）的管理费率，管理年 费率由0.18%降至0.14%，并对《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》（以 下简称“《基金合同》”）和《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》（以下简 称“《托管协议》”）等法律文件进行了相应修改，具体修改内容请详见附件。 上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份 额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额 持有人大会。 本基金管理人将在更新的《农银汇理天天利货币市场基金招募说明书》（以 下简称“《招募说明书》”）和《农银汇理天天利货币市场基金基金产品资料概 要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）中对上述相关内容进行相应修改， 并按规定进行公告。 投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细 阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》，或拨打 本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。 本公告解释权归本公司所有。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。本基金的过 往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基 金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基 金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的 《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，了解本基 金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，注意投资风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2024年12月31日 附件：1.《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》修改前后文对照 表 章节 《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》原版本 《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》修订版本 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.18%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18%0.14%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.18%0.14%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值 ：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。 附件：2.《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》修改前后文对照表 章节 《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》原版本 《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》修订版本 十一、基金费用 （一）基金管理人的管理费本基金的管理费率为年费率0.18%。 （一）基金管理人的管理费本基金的管理费率为年费率0.18%0.14%。 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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