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| 九泰日添金货币B(001843) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4237893 | ||||||||
| 基金代码 | 001843 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 九泰日添金货币市场基金（九泰日添金货币B份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 九泰日添金货币市场基金（九泰日添金货币B份额）基金产品资料概要（更新） 九泰日添金货币市场基金（九泰日添金货币B份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年12月27日 送出日期：2024年12月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称九泰日添金货币基金代码001842 下属基金简称九泰日添金货币B下属基金代码001843 基金管理人九泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日2015-12-08上市交易所及上市日期暂未上市 基金类型货币市场基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经2021-12-24 理的日期基金经理刘翰飞 证券从业日期2018-03-12 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书（更新）》“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回 报。 投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具：现金；期限在1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内 （含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以 后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 主要投资策略本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用定性和定量分析的方法，构建稳 健的投资组合。投资策略包括类属配置策略、现金流管理策略、久期控制策略、银行 存款投资策略、同业存单投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准七天通知存款利率（税后） 风险收益特征本基金为货币市场证券投资基金。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 注：本基金法律文件披露的风险收益特征系基于基金投资方向与策略特点的概括性表述，根据《证券期 货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构可适时调整对本基金的风险等级结果。请投资者及 时关注基金管理人和销售机构对风险评级结果的调整情况，审慎做出投资决策。 九泰日添金货币市场基金（九泰日添金货币B份额）基金产品资料概要（更新） （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基 准的比较图 九泰日添金货币市场基金（九泰日添金货币B份额）基金产品资料概要（更新） 注：1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金的过往业绩不代表未来表现。 2、本基金合同于2015年12月8日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 认购费：本基金不收取认购费。 申购费：本基金不收取申购费。 赎回费：本基金不收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率0.15%基金管理人和销售机构 托管费年费率0.05%基金托管人 销售服务费年费率0.01%销售机构 审计费用年费用金额50,000.00元会计师事务所 九泰日添金货币市场基金（九泰日添金货币B份额）基金产品资料概要（更新） 信息披露费年费用金额80,000.00元规定披露报刊 注： 1、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 3、除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.49% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日 平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其 他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资过程中面临的主要风险包括市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀 风险、债券收益率曲线变动的风险及再投资风险等）、流动性风险、信用风险、管理风险、政策风险、 本基金特有风险、其他风险（操作风险、技术风险及其他风险等）及本基金法律文件风险收益特征表述 与销售机构基金风险等级评价结果表述可能不一致的风险等。 本基金特有风险包括： 1、本基金投资于货币市场工具，可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。 货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进 行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。 2、本基金为货币市场基金，基金的份额净值始终保持为1.00元，每日分配收益。但投资者购买本 基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益将根据市场情况上下 波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。 3、本基金估值采用“摊余成本法”，当货币市场利率波动出现极端情况，采用“摊余成本法”计算 的基金资产净值可能会与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁 费用由败诉方承担。 九泰日添金货币市场基金（九泰日添金货币B份额）基金产品资料概要（更新） 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【http://www.jtamc.com】【客服电话：4006280606】 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 本基金无其他情况说明。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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