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| 金信智能混合C(020435) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4237880 | ||||||||
| 基金代码 | 020435 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月26日 送出日期：2024年12月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金信智能中国2025混合基金代码002849 基金简称A金信智能混合A基金代码A 002849 基金简称C金信智能混合C基金代码C 020435 基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2016年07月01日- 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2020年05月21日 基金经理刘榕俊金经理的日期 证券从业日期2002年07月15日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金重点投资在未来经济发展中提供智能化 生产、设计与服务的企业，重点包括智能机 器、智能穿戴、智能医疗、智能家居、智能电 网以及因采用与新一代信息技术深度融合的智 投资目标 能化而具有比较优势的企业，通过积极主动的 分散化投资策略，在严格控制风险的前提下实 现基金资产的持续增长，为基金持有人获取长 期稳定的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上 市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府 债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司 投资范围 债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期 融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回 购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股 指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相 关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基 金资产的比例为0%–95%，其中投资于本基金 合同界定的智能中国2025主题的证券不低于非 现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净 值的比例为0%–3%；本基金每个交易日日终， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资 比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可 以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标及各项国 家政策来判断经济周期目前的位置以及未来将 发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险 和预期收益率进行分析评估，制定大类资产的 配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金资产将主要投资于智能中国2025主题的 证券.并根据经济发展变化，持续跟踪相关行业 最新技术及商业模式的发展，动态调整本基金 所涉及的行业及企业，以期获取基金资产的长 期稳定增值。 主要投资策略3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金 管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市 场利率和信用利差的变动趋势，采取积极的投 资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主 动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、资产池 结构以及资产池资产所在行业景气情况等因 素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证 券发行条款，同时密切关注流动性变化对标的 证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露 程度的前提下，通过信用研究和流动性管理， 选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收 业绩比较基准 益率×35% 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低 风险收益特征 于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风 险和中高预期收益产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 本基金过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。 2023年12月22日，本基金增设C类份额，增设当年期间的相关数据按实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 金信智能混合A 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 M＜100万元1.50%非养老金客户 100万元≤M＜250万 1.00%非养老金客户 元 250万元≤M＜500万 0.60%非养老金客户 元 500万元≤M 1000.00元/笔非养老金客户 申购费(前收费) M＜100万元0.375%养老金客户 100万元≤M＜250万 0.25%养老金客户 元 250万元≤M＜500万 0.15%养老金客户 元 500万元≤M 1000.00元/笔养老金客户 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费30天≤N＜365天0.50% 365天≤N＜730天0.25% 730天≤N 0.00% 金信智能混合C 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% 30天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 每日计算，逐日累计至每月月 管理费基金管理人和销售机构 末，按月支付/1.20% 每日计算，逐日累计至每月月 托管费基金托管人 末，按月支付/0.20% 销售服务费C类0.60%销售机构 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 其他费用中列支的其他费用。费用类别相关服务机构 详见本基金《基金合同》及 《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 金信智能混合A 基金运作综合费率（年化） 1.53% 金信智能混合C 基金运作综合费率（年化） 2.13% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、模型风险、合规性 风险、通货膨胀风险和不可抗力风险。 本基金特有风险包括： 1、本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化 将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全 抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势， 加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险 2、本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资 人及发起资金认购人均自行承担投资风险。 3、本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采 用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对 这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动 性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大 提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 4、本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的 保证金而带来的风险。 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益 波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故 障等原因造成损失的风险。 5、本基金可投资资产支持类证券。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过 程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利 率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上 升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证 券利息的再投资收益将面临下降的风险；流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的 影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风 险；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.jxfunds.com.cn][客服电话400-900-8336] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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