读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
中融中证白酒指数分级B(150286) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 423391 | ||||||||
基金代码 | 150286 | ||||||||
公告日期 | 2015-10-08 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中融中证白酒指数分级证券投资基金 基金简称 中融白酒 基金主代码 168202 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 海通证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《中融中证白 酒指数分级证券投资基金基金合同》、 《中融中证白酒指数分级证券投资基 金招募说明书》 下属分级基金的基 金简称 白酒 A 级 白酒 B 级 下属分级基金的交 易代码 150285 150286 注: (1)中融中证白酒指数分级证券投资基金以下简称“本 基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2015〕815 号 基金募集期间 自 2015 年 6 月 25 日 至 2015 年 9 月 24 日止 验资机构名称 上会会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 9 月 29 日 募集有效认购总户数(单位:户) 1044 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 203,427,477.03 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元) 65,766.45 募集份额(单位:份) 有效认购份额 203,427,477.03 利息结转的份额 65,697.22 合计 203,493,174.25 其中:募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份 ) 0 占基金总份额比 例 0 其他需要说明的 无 事项 其中:募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份 ) 0 占基金总份额比 例 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2015 年 9 月 30 日 注: (1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会 计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理 人承担。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为 0 。 (4)本基金场内认购的基金份额(本息)确认为 17,695,659.00 份,场外认购的基金份额(本息)确认为 185,797,515.25 份。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金 登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机 构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网 站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-85003210、 400-160-6000)查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3个月的时间内开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具 体时间由本基金管理人于实施日前依照《证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 基金合同生效后6个月内,在符合法律法规和深圳证券 交易所规定的上市条件的情况下,白酒A份额与白酒B份额将 在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后,基金 管理人在上市前至少3个工作日在指定媒介上刊登公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读 基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2015 年 10 月 8 日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |