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| 华商医药医疗行业股票(008107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4233106 | ||||||||
| 基金代码 | 008107 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-27 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司 基金转换业务补差费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，决定自2024年12月27日起，本公司旗下部分基金参加招商银行转换业务申购补差费率优惠活动。 1.适用基金范围 序号 基金代码 基金名称 1 000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 2 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 3 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 4 000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金A 5 000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 6 000800 华商未来主题混合型证券投资基金 7 001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 8 001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 9 001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 10 001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金A 11 001723 华商新动力混合型证券投资基金A 12 001751 华商信用增强债券型证券投资基金A 13 001752 华商信用增强债券型证券投资基金C 14 001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A 15 001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 16 001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A 17 002289 华商改革创新股票型证券投资基金A 18 002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金A 19 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A (本基金暂时处于封闭期) 20 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C (本基金暂时处于封闭期) 21 003403 华商瑞丰短债债券型证券投资基金A 22 003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A 23 004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金A 24 004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A 25 004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 26 005161 华商上游产业股票型证券投资基金A 27 005273 华商可转债债券型证券投资基金A 28 005284 华商可转债债券型证券投资基金C 29 007210 华商瑞丰短债债券型证券投资基金C 30 007509 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C 31 007685 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金A 32 007853 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金A 33 008009 华商高端装备制造股票型证券投资基金A 34 008107 华商医药医疗行业股票型证券投资基金 35 008488 华商恒益稳健混合型证券投资基金 36 008489 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金A (本基金暂时处于封闭期) 37 008490 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金C (本基金暂时处于封闭期) 38 008555 华商龙头优势混合型证券投资基金 39 008721 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 (本基金暂时处于封闭期) 40 008961 华商科技创新混合型证券投资基金 41 010293 华商量化优质精选混合型证券投资基金 42 010550 华商双擎领航混合型证券投资基金 43 010656 华商均衡30混合型证券投资基金 44 010761 华商甄选回报混合型证券投资基金A 45 011369 华商均衡成长混合型证券投资基金A 46 011370 华商均衡成长混合型证券投资基金C 47 011371 华商远见价值混合型证券投资基金A 48 011372 华商远见价值混合型证券投资基金C 49 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A 50 012491 华商核心引力混合型证券投资基金A 51 012492 华商核心引力混合型证券投资基金C 52 013088 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A 53 013142 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金C 54 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 55 013193 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A 56 013194 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金C 57 013886 华商新能源汽车混合型证券投资基金A 58 013887 华商新能源汽车混合型证券投资基金C 59 013956 华商医药消费精选混合型证券投资基金A 60 013957 华商医药消费精选混合型证券投资基金C 61 013958 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A 62 013959 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金C 63 014076 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金 (本基金暂时处于封闭期) 64 014267 华商竞争力优选混合型证券投资基金A 65 014268 华商竞争力优选混合型证券投资基金C 66 015094 华商300智选混合型证券投资基金A 67 015095 华商300智选混合型证券投资基金C 68 015385 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 69 015547 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金A 70 015548 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金C 71 016045 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金A 72 016046 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金C 73 016048 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金C 74 016049 华商甄选回报混合型证券投资基金C 75 016050 华商高端装备制造股票型证券投资基金C 76 016051 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金C 77 016052 华商改革创新股票型证券投资基金C 78 016069 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金C 79 016227 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 80 016228 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 81 017418 华商创新医疗混合型证券投资基金A 82 017419 华商创新医疗混合型证券投资基金C 83 017442 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金 84 017628 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金C 85 017927 华商新动力混合型证券投资基金C 86 018023 华商上游产业股票型证券投资基金C 87 018283 华商先进制造混合型证券投资基金A 88 018284 华商先进制造混合型证券投资基金C 89 018595 华商利欣回报债券型证券投资基金A 90 018596 华商利欣回报债券型证券投资基金C 91 018973 华商科创板量化选股混合型证券投资基金A 92 018974 华商科创板量化选股混合型证券投资基金C 93 019053 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金C 94 019189 华商品质价值混合型证券投资基金A 95 019190 华商品质价值混合型证券投资基金C 96 019685 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金 97 019690 华商产业机遇混合型证券投资基金A 98 019691 华商产业机遇混合型证券投资基金C 99 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 100 020408 华商数字经济混合型证券投资基金A 101 020409 华商数字经济混合型证券投资基金C 102 020521 华商安恒债券型证券投资基金A 103 020522 华商安恒债券型证券投资基金C 104 022462 华商中证A500指数增强型证券投资基金C 105 630001 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 106 630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 107 630003 华商收益增强债券型证券投资基金A 108 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 109 630006 华商产业升级混合型证券投资基金 110 630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A 111 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 112 630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A 113 630010 华商价值精选混合型证券投资基金 114 630011 华商主题精选混合型证券投资基金 115 630012 华商现金增利货币市场基金A 116 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 117 630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 118 630103 华商收益增强债券型证券投资基金B 119 630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B 120 630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C 121 630112 华商现金增利货币市场基金B 2.活动内容 2.1费率优惠内容 投资者通过招商银行办理上述基金转换业务，转换业务中的申购补差费率享有优惠，基金具体折扣费率以招商银行活动公告为准。上述基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 基金费率优惠活动内容的解释权归招商银行，费率优惠活动内容执行期间，调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以招商银行官方公告为准。 本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。 投资者欲了解各基金的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件。 2.2费率优惠期限 费率优惠起始时间为2024年12月27日，结束时间请以招商银行官方公告为准。 3.日常转换业务 3.1转换费率 3.1.1．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。 （1）如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差＝[转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费率)]—[转入总金额－转入总金额/(1+转出基金申购费率)] 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差 （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 3.1.2．计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 3.2其他与转换相关的事项 3.2.1．基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的并且在同一登记机构登记的基金，即：本公司除华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金（代码：166301）以外的基金产品之间可在同一销售机构进行转换。同一只基金的不同份额之间不能互相转换，确认日期不同的基金不能互相转换。 3.2.2．基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。 3.2.3．基金转换以份额为单位进行申请，份额转出遵循“先进先出”的原则，即：份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 3.2.4．基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 3.2.5．基金转换的最低申请份额为1份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额基金转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足1份时，该不足1份基金份额部分将会被强制赎回。 3.2.6．基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。 4.投资者可通过以下途径咨询有关情况 1．招商银行股份有限公司 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 2．华商基金管理有限公司 客服电话：400-700-8880；010-58573300 公司网址：www.hsfund.com 5.其他需要提示的事项 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理转换业务。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日该类基金份额转换的价格。 销售机构对转换申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申转换的确认以登记机构的确认结果为准。对于转换申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 风险提示： 如果投资者购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 如果投资者购买的产品以定期开放方式运作或在基金合同中约定了基金份额最短持有期限，在封闭期内或最短持有期限内，将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。 如果投资者购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请投资者仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。 投资有风险，选择须谨慎。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2024年12月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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