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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A(015820)  基金公开信息
流水号 4231495
基金代码 015820
公告日期 2024-12-27
编号 1
标题 关于宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告
信息全文 关于宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告
根据《宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》、《宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金份额代码：015820，C类基金份额代码：015821）的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放。本基金投资所涉及的证券交易所、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值等情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的申购和赎回申请。
根据上海证券交易所《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有关港股通交易日的安排，本基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回、转换和定投等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复办理本基金的上述业务，届时不再另行公告。
本基金2024年底及2025年非港股通交易日提示如下：
年份 月份 2024年底及2025年非港股通交易日
2024年 12月 31日
2025年 4月 18日、21日（香港耶稣受难节、复活节）
7月 1日（香港特别行政区成立纪念日）
10月 29日（香港重阳节）
12月 24日、25日、26日、31日（香港圣诞节、香港新年前夕）

注：
1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、如本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换和定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
3、若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可访问宝盈基金管理有限公司网站（www.byfunds.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-8888-300）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

宝盈基金管理有限公司
2024年12月27日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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