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| 信澳悦享利率债C(021014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4231126 | ||||||||
| 基金代码 | 021014 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-26 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金（信澳悦享利率债C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金（信澳悦享利率 债C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月25日 送出日期：2024年12月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称信澳悦享利率债基金代码019502 下属基金简称信澳悦享利率债C下属基金代码021014 信达澳亚基金管理有限 基金管理人基金托管人徽商银行股份有限公司 公司 基金合同生效日2023-12-07 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式契约型开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2023-12-07 基金经理的日期 基金经理赵琳婧 证券从业日期2009-04-06 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人 其他 将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要 召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《信澳悦享利率债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资" 了解详细情况。 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较 投资目标 基准的投资收益。 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行 存款、债券回购、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超 投资范围 短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交 换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%；其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、国债期货投 主要投资策略 资策略。 业绩比较基准中债-国债及政策性银行债指数收益率 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混 风险收益特征合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益 品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 0.00%其他资产 0.09%银行存款和结算 备付金合计 99.91%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N 赎回费 N≥7天0.00% 注：本基金C类基金份额不收取申购费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费0.20%销售机构 审计费用110,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定，可以在基金财产中列支的费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。 （2）基金合同终止的风险 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作 日出现前述情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事 项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。因此，本基金存在基金合同终止的风险。 （3）本基金投资国债期货，国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资 国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险等。 2、市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。 3、开放式基金共有的风险，如管理风险、流动性风险和其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，应提交深圳国际仲裁院根据深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁 地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见信达澳亚基金官方网站［www.fscinda.com］［客服电话： 0755-83160160、4008-888-118］ 《信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金合同》、《信澳悦享利率债债券型证券投资基 金托管协议》、《信澳悦享利率债债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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