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| 华宝浮动净值货币(007805) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4230941 | ||||||||
| 基金代码 | 007805 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-26 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年12月25日 送出日期：2024年12月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华宝浮动净值货币基金代码007805 华宝基金管理有 基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司 限公司 上市交易所 基金合同生效日2019年09月06日- 及上市时间 基金类型货币市场基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024年06月18日 基金经理的日期基金经理高文庆 证券从业日期2010年07月09日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标在严格控制风险、保持流动性的基础上，力求获得稳定的投资收益。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：（1）现 金；（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票 投资范围据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业 债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他 具有良好流动性的货币市场工具。 主要投资策略为久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利策略、 主要投资策略 逆回购策略。 业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 风险收益特征 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 （二）投资组合资产配置图表及区域配置图表 （三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 本基金不收取申购费和赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.15%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费0.01%销售机构 审计费用6,000会计师事务所 信息披露费0规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、 其他费用相关服务机构 基金份额持有人大会费用、基金的证券交 易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账 户的开户及维护费用等费用，以及按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金 财产中列支的其他费用。费用类别详见本基 金《基金合同》及《招募说明书》或其更 新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期0.75% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必 然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保 证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者 应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策 并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 1、净值波动风险 在通常情况下，采用摊余成本法估值的货币市场基金，净值保持恒定，每日收益率为 正。本基金按市值法估值，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，相对于摊余成本 法货币市场基金更容易发生短期收益率为负的情况。投资者购买本基金可能承担净值波动或 本金亏损的风险。 2、市场风险：货币市场工具价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金财产 产生潜在风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险。 3、本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、信用风险、道德风险、管 理风险、操作或技术风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］ 《华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、《华宝浮动净值型发起式货币市场基 金托管协议》、《华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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