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兴业上证180ETF(530680)  基金公开信息
流水号 4229841
基金代码 530680
公告日期 2024-12-26
编号 1
标题 兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告







兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
















公告送出日期：2024年12月26日






兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 兴业上证180ETF（证券简称：180E；扩位简称：上证180指数ETF基金）
基金主代码 530680
基金运作方式 契约型 交易型开放式
基金合同生效日 2024年12月25日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】1709号
基金募集期间 自2024年12月9日起 至2024年12月20日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年12月25日
募集有效认购总户数（单位：户） 9,594
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,266,890,837.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 298,370.66
募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,266,890,837.00
利息结转的份额 1,111.00
合计 1,266,891,948.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 20,001,111.00
占基金总份额比例 1.5788%
其他需要说明的事项 认购日期12月20日，适用费率：固定费用1000元。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年12月25日

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等
兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。
（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
（4）通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金
份额归投资人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构
进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入托管专户前产生的利息，计入基
金财产，不折算为投资人基金份额。基金募集期间募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流
程办理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。网下股票认购所
募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归属依据相关
规则办理。

3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开
始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申
购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金
管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读
基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，了解所投资基金的风险收益特征，
并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎，敬请投资者
注意投资风险。

特此公告。


兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
兴业基金管理有限公司
2024年12月26日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海交易所
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