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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C(018400)  基金公开信息
流水号 4229569
基金代码 018400
公告日期 2024-12-25
编号 3
标题 博时基金管理有限公司关于博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）增加B类基金份额并相应修改基金合同的公告
信息全文 博时基金管理有限公司关于博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金
中基金（FOF）增加B类基金份额并相应修改基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《博时
臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或
“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年
12月26日起对博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（以下简
称“本基金”）增加B类基金份额，同时对本基金《基金合同》进行相应修订，
现将本基金增加B类基金份额的相关内容说明如下：
一、博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）增加B类基金份额
方案概要
（1）基金份额的类别
本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。在投资人认/申购时收取认/申购费用并不再从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，并不再从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额；从本类别基金资产中
计提销售服务费而不收取认/申购费用的，称为C类基金份额。相关费率的设置
及费率水平在招募说明书中列示。
本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基
金费用的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算
基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金
份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金各份额类别简称及代码如下：
份额简称 份额代码
博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 018399
博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B 022978
博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 018400
（2）基金费率
本基金B类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户
最低持有基金份额余额限制均与A类基金份额、C类基金份额保持一致，但相关
费率有所差异，如下表所示：
费率结构
申购费率 申购金额（M） A类基金份额申购费率 B类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M＜300万元 0.80% 1.00% 0.00%
300万元≤M＜500万元 0.60% 0.80%
M≥500万元 500元/笔 1000元/笔
赎回费率 持有基金份额期限（Y） A类基金份额赎回费率 B类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
3个月≤N＜6个月 0.50% 0.00% 0.50%
N≥6个月 0.00% 0.00%
管理费率（年费率） 0.60%
托管费率（年费率） 0.15%
销售服务费率（年费率） 0.00% 0.00% 0.60%
首次申购最低金额 代销机构 1.00元 1.00元 1.00元
直销机构 1.00元 1.00元 1.00元
追加申购最低金额 代销机构 1.00元 1.00元 1.00元
直销机构 1.00元 1.00元 1.00元
账户最低基金份额余额 1.00份（按交易账户统计） 1.00份（按交易账户统计） 1.00份（按交易账户统计）
1）各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各
代销机构的业务规定为准。
2）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对于A类基金份额和C类基金份额，对持续持有期不少于3
个月但少于6个月的投资人收取的赎回费的50%计入基金资产。赎回费未归入基
金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（3）其他
本基金B类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公
司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。
1）本基金B类基金份额自生效之日起开通申购、赎回业务；
2）本基金B类基金份额自生效之日起开通定期定额投资业务。
本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、基金合同的修订
本次增加B类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修改无
须召开基金份额持有人大会。本公司就前述修改对《基金合同》的相关条款进行
了修订，具体修订内容详见附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》
的约定。修改后的《基金合同》自2024年12月26日起生效，并与本公告同日
登载于基金管理人网站（www.bosera.com）及中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、其他事项
1、投资者可通过以下途径咨询有关详情
（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
（2）本公司网址：http://www.bosera.com。
2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基
金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适
当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投
资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024年12月25日
附件：《基金合同》修订对照表
章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容
第二部分释义 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局......48、B类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别（后续序号依次修改）
第三部分基金的基本情况 八、基金份额类别设置本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认/申购时收取认/申购费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认/申购费用的，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中列示。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 八、基金份额类别设置本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认/申购时收取认/申购费用并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认/申购费用的，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中列示。本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途......2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。......4、本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。......6、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金的申购费率、申购 六、申购和赎回的价格、费用及其用途......2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金A类基金份额和B类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。......4、本基金A类基金份额和B类基金份额的申购费用由A类基金份额和B类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。......6、本基金A类基金份额和B类基金份额收取申
份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同；......3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同；......3、由于本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第二十四部分基金合同内容摘要 （基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容）
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 中国证券监督管理委员会
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