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| 中信建投稳裕A(003573) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4228829 | ||||||||
| 基金代码 | 003573 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中信建投稳裕 基金主代码 003573 基金合同生效日 2016年11月07日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办 法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及 《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》《中信建投稳裕 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年12月20日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 中信建投稳裕A 中信建投稳裕C 下属分级基金的交易代码 003573 007552 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 基准日下属分级基金份额净值 （单位：人民币元 ） 1.1052 1.0812 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位：人民币元 ） 49,358,784.86 3,550.60 截止基准日下属分级基金按照 基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额 （单位： 人民币 元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 基金份额） 0.34 0.34 权益登记日 2024年12月26日 除息日 2024年12月26日 现金红利发放日 2024年12月27日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年12月26日除息后的基金份额 净值计算确定，注册登记人将于2024年12月27日对红利再投资的基金份额进行 确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自2024年12月27日开始计算，2024 年12月30日起投资者可以查询，本基金申购、赎回开放期间投资者可以赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基 金份额免收申购费用。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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