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| 鹏华丰利债券(LOF)A(160622) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4226653 | ||||||||
| 基金代码 | 160622 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）A类份额与C类份额2024年第1次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华丰利LOF 基金主代码 160622 基金合同生效日 2013年04月23日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》及《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及更新的约定 收益分配基准日 2024年12月17日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红 下属分级基金的基金简称 鹏华丰利债券（LOF）A 鹏华丰利债券（LOF）C 下属分级基金的交易代码 160622 017820 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.1081 1.0802 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 469,629,754.13 5,324,915.98 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.498 0.275 注：1、根据《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定：在符合有关基金分 红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配 基准日可供分配利润的20%。 2、D类份额与E类份额本次不参与分红。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月26日 除息日 2024年12月27日（场内） 2024年12月26日（场外） 现金红利发放日 2024年12月31日（场内） 2024年12月30日（场外） 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月26日的 的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12月27日直接计入其基金账户，2024年12月30日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。 注：1、权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场外申购（包括转换转入）的本基金份 额不享有本次分红权益，而权益登记日通过场内场外申请赎回（包括转换转出）的本基金 份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权 益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另 行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。 3、基金份额持有人在2024年12月24日至2024年12月26日期间，不能办理跨系统转托 管业务。 4、本基金场内份额将于2024年12月24日上午开市至10：30期间停牌，并将于2024年 12月24日10：30起复牌。 3.其他需要提示的事项 咨询办法 基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询： 1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-533；0755-82353668 3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新 招募说明书及相关公告)。 本基金投资者选择分红方式的重要提示 1、（1）自2013年5月24日(含)起，本公司取消账户级别分红方式，即投资者若通 过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式 将不再有效； （2）自2013年5月24日(含)起，投资者如需设置或变更各个基金的分红方式，本 公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式； （3）本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响，投资 者现持有或曾经持有的基金产品，其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日 （含）之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置，自2013年5月24日（含）起对投 资者新认（申）购的其他基金产品，原设置的账户分红方式将不再生效。 2、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分 红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有 效选择基金分红方式的，本基金的默认分红方式为现金分红。 3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的 客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式 以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或 与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红 方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为 准。 风险提示 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请 投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2024年12月24日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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