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华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 4226434 | ||||||||
基金代码 | 515580 | ||||||||
公告日期 | 2024-12-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | ||||||||
信息全文 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方 承销期内承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履 行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下部分基金参与了中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国 货航”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市的网下申购。国货航 本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托 管人或基金托管人的关联方。本次发行价格为2.30元/股,由发行人和保荐人(主 承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。 根据法律法规、基金合同及国货航于2024年11月23日发布的《中国国际 货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果 公告》,现将本公司旗下涉及上述关联关系的基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元) 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 37073 85267.90 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 32999 75897.70 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 36258 83393.40 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年12月24日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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