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| 海富通消费优选混合C(010422) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4226210 | ||||||||
| 基金代码 | 010422 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 海富通消费优选混合型证券投资基金（海富通消费优选混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通消费优选混合型证券投资基金（海富通消费优 选混合C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通消费优选混合基金代码010421 下属基金简称海富通消费优选混合C下属基金代码010422 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 司 基金合同生效日2021-04-14 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2023-04-07 基金经理的日期 基金经理刘海啸 证券从业日期2013-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。 本基金通过优选具有较强竞争优势的消费行业上市公司，在严格控制 投资目标 投资风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板 及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可 交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、 股指期货、国债期货、股票期权及法律法觃或中国证监会允许基金投 投资范围资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关觃定。如法律法觃或 监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基 金资产的60%-95%，其中投资于本基金所界定的消费主题证券的比例 不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国 债期货、股票期权合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金及到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 具体包括： 1、资产配置策略：本基金为混合型基金，股票投资占基金资产的比例 为60%-95%，在迚行资产配置决策时，通过研究宏观经济基本面、政 策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素，形成对不同市场 周期的预测和判断，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情 况，确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。在 严格控制投资风险的基础上，实现本基金长期、持续、稳定增值。 本基金所界定的消费主题主要是指立足消费领域，在消费行业及不消 费相关的消费制造、消费服务密切相关上、下游产业的上市公司内， 主要投资策略 优选极具投资价值的上市公司。 2、股票投资策略：（1）行业配置策略；（2）个股甄选策略。 3、债券投资组合策略：（1）利率策略；（2）信用策略；（3）杠杆 策略。 4、资产支持证券投资策略 5、可转换债券及可交换债券投资策略 6、股指期货投资策略 7、国债期货投资策略 8、股票期权投资策略 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 风险收益特征 型基金，但低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 2.14%固定收益投资 3.53%其他资产 8.86%银行存款和结算 备付金合计 85.47%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%-30.00% 2021 2022 2023 净值增长率 10.02% -26.85% -3.47% 业绩基准收益率 -3.14% -12.74% -10.67% 注：图中列示的2021年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期4月14日（基金合同 生效日）起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N 赎回费7天≤N N≥30天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.50%销售机构 审计费用40,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00觃定披露报刊 按照国家有关觃定和《基金合同》约 主要费用 定，可以在基金资产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，丏年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 2.04% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的风险主要包括： （一）本基金特有的风险 1、本基金为混合型证券投资基金，基金资产主要投资于股票市场不债券市场，因此股 市、债市的波动将影响到基金业绩及持有人回报。本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金所界定的消费主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%， 无法完全觃避市场整体下跌风险和个股下跌风险，基金净值可能受到影响。本基金坚持价值 和长期投资理念，重规股票投资风险的防范，但是基于投资范围的觃定，本基金无法完全觃 避股票市场和债券市场的下跌风险。 2、本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎回或暂停 赎回的风险。 3、本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投 资人发行，丏仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，丏抵押资产的流 动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持 证券还面临提前偿还和延期支付的风险。 4、本基金以套期保值为目的投资股指期货，所面临的特定风险主要有杠杆风险、到期 日风险、保证金追加风险、盯市结算风险、套利策略的风险、无法平仓的风险、强行减仓的 风险。 5、本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的风险主要包括：杠杆性风险、到期日 风险、强制平仓风险、基差风险。 6、本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管 理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，建立了股票期权交易决策小组，按照 有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应 的与业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项。 （二）市场风险：1、政策风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、上市公司经营 风险；5、购买力风险。 （三）信用风险； （四）管理风险； （五）流动性风险； （六）操作和技术风险； （七）合觃性风险； （八）收益率曲线风险； （九）杠杆放大风险； （十）投资流动性受限资产的风险； （十一）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风 险； （十二）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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