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| 海富通添益货币A(004770) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4226191 | ||||||||
| 基金代码 | 004770 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 海富通添益货币市场基金（海富通添益货币A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通添益货币市场基金（海富通添益货币A）基金 产品资料概要更新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通添益货币基金代码004770 下属基金简称海富通添益货币A下属基金代码004770 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 司 基金合同生效日2017-08-14 基金类型货币市场基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2017-08-14 基金经理的日期 基金经理何谦 证券从业日期2010-12-24 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“十、基金的投资”了解详细情况。 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下，追求超 投资目标 过业绩比较基准的收益。 本基金主要投资于以下金融工具，包括：（一）现金；（二）期限在1 年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融 投资范围资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 主要投资策略包括：1、短期利率水平预期策略；2、收益率曲线分析 策略；3、组合剩余（存续）期限策略、期限配置策略；4、类别品种 主要投资策略 配置策略；5、资产支持证券投资策略；6、回购策略；7、非金融企 业债务融资工具投资策略；8、同业存单的投资策略。 业绩比较基准中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期 风险收益特征 平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 0.00%其他资产 19.96%买入返售金融 资产 21.43%固定收益投资 58.62%银行存款和结 算备付金合计 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 4.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值收益率 1.1127% 3.8916% 2.5776% 2.0296% 2.2150% 1.7449% 1.8872% 业绩基准收益率 0.1341% 0.3500% 0.3500% 0.3510% 0.3500% 0.3500% 0.3500% 注：图中列示的2017年度基金净值收益率按该年度本基金实际存续期8月14日（基金合 同生效日）起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 申购费： 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用。 赎回费： 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取赎回费用。但在满足相关流动性 风险管理要求的前提下，发生基金招募说明书规定的情形之一时，为确保基金平稳运作，避 免诱发系统性风险，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（指超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上 述赎回费用全额计入基金财产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.15%基金管理人、销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费0.25%销售机构 审计费用80,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用定可以在基金资产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.45% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 一）市场风险 1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、购买力风险。5、再投资风险。 二）信用风险 三）流动性风险 四）管理风险 五）操作和技术风险 六）合规性风险 七）模型风险 八）本基金特有的风险 1、本基金投资于货币市场工具，可能面临较高的货币市场利率波动的系统性风险以及 流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的 变动，从而影响基金的收益水平。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工 具流动性不足而面临流动性风险。 2、本基金份额净值始终保持为1.00元，投资收益每日分配、按日支付，但投资者购 买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益因市 场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，导致基金份额持有人的基金份额缩减的风险。 3、当影子定价确定的基金资产净值不摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人按照公允价值方法对持有投资组合的账面价值 进行调整，导致基金份额持有人的基金份额缩减的风险。 4、在特定条件下，为保证基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有可能对 当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的 强制赎回费用，本基金基金份额持有人会面临赎回份额少于预期的风险。 九）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险 十）其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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