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| 海富通利率债债券A(011115) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4226139 | ||||||||
| 基金代码 | 011115 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 海富通利率债债券型证券投资基金（海富通利率债债券A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通利率债债券型证券投资基金（海富通利率债债 券A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通利率债债券基金代码011115 下属基金简称海富通利率债债券A下属基金代码011115 海富通基金管理有限公中国邮政储蓄银行股份 基金管理人基金托管人 司有限公司 基金合同生效日2021-07-08 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2021-07-08 基金经理的日期 基金经理陈轶平 证券从业日期2009-01-26 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。 投资目标在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行上市的国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、债券回购、 银行存款（包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、 货币市场工具、国债期货以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关觃定）。本基金不投资于 股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于非政策性银行金融债、 公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品 投资范围种、资产支持证券、同业存单。本基金所指的利率债是指国债、央行 票据、政策性金融债。如法律法觃或监管机构以后允许基金投资的其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其 投资比例遵循届时有效法律法觃或相关觃定。基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利 率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券组合投资策略（久期 主要投资策略管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略）；3、国债期货投 资策略。 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率×95%+银行活期 业绩比较基准 存款利率（税后）×5% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 风险收益特征 于混合型基金、股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 0.09%其他资产 0.23%银行存款和结算 备付金合计 1.66%买入返售金融资 产 98.03%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 4.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00% 2021 2022 2023 净值增长率 1.87% 2.77% 3.07% 业绩基准收益率 3.11% 3.01% 4.18% 注：图中列示的2021年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月8日（基金合同生 效日）起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 100万元≤M 申购费（前收费） 200万元≤M 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 N 赎回费7天≤N N≥30天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.05%基金托管人 审计费用55,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00觃定披露报刊 按照国家有关觃定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.36% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 一）市场风险 1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、购买力风险。5、再投资风险。 二）流动性风险 三）管理风险 四）操作和技术风险 五）合觃性风险 六）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险 七）本基金特有风险 1、本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%，且本基金主要投 资于利率债，投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。相对于其他债券品 种，利率债受宏观经济周期及通胀率等影响较大，因而本基金受商业周期景气循环风险较大。 2、收益率曲线风险 收益率曲线风险是指不债券收益率曲线非平行移动有关的风险。本基金投资涉及债券收 益率曲线策略，由于久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益率曲线只发生平行位移的前 提下，但收益率曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平行变化，并导致久期等指标无法全面反映 利率风险的真实水平。久期相同的货币市场工具组合若期限结构配置不同，则其收益率水平 在收益率曲线发生非平行位移时会产生较大的差异。 3、杠杆放大风险 本基金或采用杠杆操作、息差放大的投资策略，市场风险、流动性风险、操作风险均会 相应增加。 4、本基金投资于政策性金融债，可能面临以下风险： （1）政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制，政策性金融债的性 质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险。 （2）政策性金融债的流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在 极端市场环境下，可能集中买进或卖出，增加流动性风险。 （3）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化， 可能对基金净值表现产生较大影响。 八）实施侧袋机制对投资者的影响 九）其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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