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南方臻利3个月定开债券发起C(020998)  基金公开信息
流水号 4225152
基金代码 020998
公告日期 2024-12-23
编号 1
标题 关于南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告
信息全文 关于南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年12月23日起对南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下：
2024年12月23日，本基金新增E类基金份额，E类基金份额单独设置基金代码（简称：南方臻利3个月定开债券发起E，基金代码：023020）。本基金E类基金份额销售服务费年费率为0.20%，管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，E类份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元。
本基金E类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下：
销售服务费率 0.20%/年
赎回费率 N＜7日，1.5%；
N≥7日，0

注：N为申请赎回份额持有时间。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金E类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
本次新增E类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示：
1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。
3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024年12月23日
附件：《南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述
第二部分释义 67、C类基金份额：指从基金资产中计提销售服务费的基金份额 67、C类、E类基金份额：指从基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式或申购起点等不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为不从基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从基金资产中计提销售服务费的基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。
在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式或申购起点等不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为不从基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类、E类基金份额为从基金资产中计提销售服务费的基金份额。
本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。

在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

第六部分基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
第七部分基金合同当事人及权利义务
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； （二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。 除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第十四部分基金资产估值 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.01%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.01%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值 3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.01%，E类基金份额的基金销售服务费年费率为0.20%，按前一日该类基金份额资产净值的销售服务费年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告
16、任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （七）临时报告
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
第二十四部分基金合同内容摘要 根据基金合同同步更新

注：修订后的条款以本公司于2024年12月23日发布的《南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》为准。
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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