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国投瑞银和宜债券E(023063)  基金公开信息
流水号 4224620
基金代码 023063
公告日期 2024-12-21
编号 2
标题 关于国投瑞银和宜债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改法律文件的公告
信息全文 关于国投瑞银和宜债券型证券投资基金增加E类基金份额
并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足广大投资者的投资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年12月23日起，国投瑞银和宜债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额（基金代码为：023063），并相应修订《基金合同》。现将相关事项公告如下：
一、新增E类基金份额
本基金在现有基金份额的基础上新增E类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不变。
根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，本基金将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额、E类基金份额。
本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
本基金E类基金份额的费率结构：
1、申购费
本基金E类基金份额无申购费。
2、赎回费
本基金E类基金份额赎回费率如下表：
持有期（Y） 赎回费率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜30天 0.50%
30天≤Y＜90天 0.25%
Y≥90天 0.00%





对于持续持有E类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有E类基金份额大于等于7日的投资人收取的赎回费不计入基金财产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金销售服务费
本基金E类基金份额的基金销售服务费年费率为0.30%，基金销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。
4、本基金E类基金份额适用的销售机构
（1）直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交易）。
（2）基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减本基金销售机构，敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。

二、《基金合同》的修订
本基金新增E类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合同》的具体修订内容详见附件。

三、重要提示
1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》自2024年12月23日起生效。
2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2024年12月21日

附件：《国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金合同》的具体内容修订如下：
章节 修订前 修订后
第二部分释义 55、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 55、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
56、C类基金份额、E类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分基金的基本情况 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 八、基金份额类别
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额、E类基金份额。

本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类
3、C类基金份额的销售服务费； 一、基金费用的种类
3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费；
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费





本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.40%÷当年天数










C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额分别从相应类别份额基金资产中计提销售服务费。
（1）本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×C类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
（2）本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×E类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H为每日E类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日E类基金份额的基金资产净值
C类基金份额和E类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。

本基金《基金合同》内容摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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