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| 汇安中证A500指数A(023038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4224253 | ||||||||
| 基金代码 | 023038 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-20 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 汇安中证A500指数证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2024年12月19日 送出日期：2024年12月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安中证A500指数 基金代码 023038 基金简称A 汇安中证A500指数A 基金代码A 023038 基金简称C 汇安中证A500指数C 基金代码C 023039 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 陈思余 2017年04月05日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证A500指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证，下同）、国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货 币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金投资策略主要包括股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略等。 业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 汇安中证A500指数A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 0.80% 100万≤M 0.60% 300万≤M 0.40% M≥500万 1000.00元/笔 M 1.00% 申购费（前收费） 100万≤M 0.80% 300万≤M 0.60% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% N≥7天 0.00% 汇安中证A500指数C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N 1.50% N≥7天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费C 0.25% 销售机构 审计费用 - 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货、股票期权等交易费用或结算费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合 规风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售 机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。 2、本基金特有风险包括： （1）本基金是股票型指数基金，原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数，基金在多数情 况下将维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下 跌的风险。 （2）标的指数风险 （3）标的指数波动的风险 （4）跟踪偏离风险 （5）标的指数变更的风险 （6）跟踪误差控制未达约定目标的风险 （7）成份股停牌的风险 （8）成份股退市的风险 （9）指数编制机构停止服务的风险 （10）基金管理人有权决定本基金是否转型为基金管理人同时管理的跟踪同一标的指数的交易 型开放式指数证券投资基金（ETF）联接基金并相应修改基金合同，如决定以ETF联接基金模式运作， 则基金管理人有权在履行适当程序后使本基金转型为该基金的联接基金，并相应修改基金合同，届 时无需召开基金份额持有人大会，但需提前公告。投资者还有可能面临基金自动转型的风险。 （11）资产支持证券投资风险 （12）国债期货投资风险 （13）股指期货投资风险 （14）存托凭证投资风险 （15）股票期权投资风险 （16）融资业务的主要风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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