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| 诺安价值增长混合D(022149) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4220103 | ||||||||
| 基金代码 | 022149 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-18 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安价值增长混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月16日 送出日期：2024年12月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安价值增长混合基金代码320005 基金简称A诺安价值增长混合A基金代码A 320005 基金简称C诺安价值增长混合C基金代码C 022148 基金简称D诺安价值增长混合D基金代码D 022149 中国工商银行股份有限公 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2006年11月21日基金类型混合型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2024年06月01日 金经理的日期基金经理吕磊 证券从业日期2007年04月02日 注：自2024年12月18日起，本基金增加C类基金份额、D类基金份额，分设A类基金份额、C类 基金份额和D类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续 投资目标 增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。 本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其 它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。 债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债， 权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于 各类银行存款。 投资范围 本基金组合投资比例是：股票、存托凭证资产60-95%；持有现金和到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款，债券的比例为0-35%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 在资产配置方面，根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势，采取自上 而下的方法，合理调整基金资产中股票投资的比例，并附之以适当的债券和现金 投资；在股票选择方面，采取自下而上的方法精选股票；在存托凭证投资方面， 主要投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断， 进行存托凭证的投资。在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率 曲线，积极调整债券组合的久期结构，运用多种投资策略，力求获取高于市场平 均水平的投资回报。 业绩比较基准80%×沪深300指数收益率＋20%×中证全债指数收益率 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货 风险收益特征 币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 诺安价值增长混合A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 100万元≤M 申购费（前收费） 500万元≤M M≥1000万元1000元/笔- N 7天≤N 赎回费 730天≤N N≥1095天0.00%- 诺安价值增长混合C： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N 赎回费7天≤N N≥30天0.00%- 诺安价值增长混合D： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 100万元≤M 申购费（前收费） 500万元≤M M≥1000万元1000元/笔- N 赎回费 7天≤N 30天≤N 180天≤N N≥365天0.00%- 申购费：M：申购金额；单位：元；本基金C类基金份额不收取申购费。 赎回费：6个月指180天，1年指365天 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 诺安价值增长混合C销售服务费0.40%销售机构 审计费用45,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后，与基金相关- 的律师费、基金份额持有人大会费 用、证券交易费用、银行汇划费用 及按照国家有关规定和《基金合 其他费用 同》约定可以在基金财产中列支的 其他费用，按费用实际支出金额， 列入当期费用，由基金托管人从基 金资产中支付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 诺安价值增长混合A： 基金运作综合费率（年化） 1.42% 诺安价值增长混合C： 基金运作综合费率（年化） 1.82% 诺安价值增长混合D： 基金运作综合费率（年化） 1.42% 注：本基金管理费率、托管费率、诺安价值增长混合C的销售服务费率为现行合同规定费率，其他 运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市场系统性风险、 上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、投资存托凭证的风险、产品特有风 险、其他风险等。 本产品特有风险：由于本基金依据每股经营现金流量、PEG等指标进行数量化初选股票，由于 上市公司会计制度变更、财务数据的真实性等因素可能给基金选股带来不确定性，从而影响基金投 资收益。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1、《诺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》《诺安价值增长混合型证券投资基金托管协议》 《诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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