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国投瑞银和嘉债券C(020806)  基金公开信息
流水号 4219446
基金代码 020806
公告日期 2024-12-18
编号 1
标题 关于国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告（2024年12月18日公告）
信息全文
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）的有关规定，国投瑞银和嘉债券型证券投资基金（以下简称“本基
金”）连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，
现将相关事宜公告如下：
一、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金
份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人在履
行清算程序后终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管
理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
截至2024年12月17日，本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，
特此提示。
二、其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和
《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进
入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，
妥善做好投资安排。
2、投资人欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》、《招
募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
3、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查阅《基金合同》全文或
拨打客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）咨询相关事宜。
风险提示：
本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金
合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投
资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自
行负担。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2024年12月18日
基金信息类型 提示性公告,净值公告
公告来源 证券时报
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