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| 长江安享纯债18个月定开C(010252) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4219318 | ||||||||
| 基金代码 | 010252 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券 投资基金分红公告 公告送出日期：2024年12月18日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指 标 本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 金份额） 基准日下属分级基金份额净 值（单位:人民币元） 基准日下属分级基金可供分 配利润（单位:人民币元） 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金 长江安享纯债18个月定开 010251 2020年12月16日 长江证券（上海）资产管理有限公司 浙商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《长江安享纯债18个 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定。 2024年12月13日 本次分红为2024年度第2次分红 长江安享纯债18个月定开A 010251 1.0199 83,184,834.20 0.15 长江安享纯债18个月定开C 010252 1.0175 3,721.66 0.15 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年12月18日 -(场内) 2024年12月20日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人 本基金的收益分配方式为现金分红。 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行转账 或其他手续费用由投资者自行承担。 3其他需要提示的事项 （1）本基金的收益分配方式为现金分红。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 （2）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2024年12月18日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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