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| 金信景气优选混合A(018375) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4218964 | ||||||||
| 基金代码 | 018375 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金信景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 金信景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金信景气优选混合基金代码018375 基金简称A金信景气优选混合A基金代码A 018375 基金简称C金信景气优选混合C基金代码C 018376 基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2023年11月02日- 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2023年11月02日 基金经理杨超金经理的日期 证券从业日期2006年10月09日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制基金资产净值下行风险和资 产流动性的基础上，优选具备较高景气度的行 投资目标 业以及个股，力争为投资人提供长期稳定的回 报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票（包括主 板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上 市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融 债券、企业债券、公司债券、央行票据、地方 政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交 投资范围 换债券、次级债券及其他经中国证监会允许投 资的债券或票据）、同业存单、资产支持证券、 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存 款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期 货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监 会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许 金信景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基 金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比 例为：股票资产占基金资产的60%-95%；每个 交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。本基金投资于同业存单 的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规 或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述 投资品种的投资比例。 1、大类资产配置策略 本基金在《基金合同》约定的范围内运用各种 定量和定性分析模型研究和比较不同证券子市 场和不同金融工具的收益及风险特征，结合宏 观指标、政策因素及市场指标等因素，对宏观 经济形势与资本市场环境的深入剖析。在严格 控制投资组合风险的前提下，动态调整本基金 各类资产配置比例，力图规避市场风险，提高 配置效率。 2、股票投资策略 本基金将基于公司内部景气度模型选择具 备较高景气度的行业进行重点配置的基础上， 充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的主 动选股能力，采用定性和定量相结合的方式精 选个股。 3、债券投资策略 主要投资策略 （1）债券投资组合策略：本基金在综合分 析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管 理和信用风险管理相结合的投资策略。在债券 组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久 期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信 用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日 常管理。 （2）个券选择策略：在个券选择上，本基 金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用 风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等 方法来评估个券的投资价值。 （3）可转换债券及可交换债券投资策略： 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固 定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分 享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公 司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高 金信景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投 资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评 定其投资价值，以合理价格买入并持有。 4、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响，包括 市场利率、发行条款、支持资产的构成及质 量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基 本面因素，并辅助采用数量化定价模型，评估 其内在价值，以合理价格买入并持有。 5、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于 管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基 金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对 宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场 进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对 国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、 波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪 监控，在最大限度保证基金资产安全的基础 上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管 理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货 流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带 动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组 合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避 免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特 性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位 时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位， 从而提高基金资产收益。 7、存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上，通过定性 分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比 较优势的存托凭证作为投资标的。 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收 业绩比较基准 益率×30% 本基金为混合型基金，理论上预期风险与预期 风险收益特征收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股 票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 金信景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 金信景气优选混合A 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) M＜100万元1.50% 100万元≤M＜300万 0.80% 元 申购费(前收费) 300万元≤M＜500万 0.20% 元 M≥500万元1000.00元/笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费 30天≤N＜180天0.50% N≥180天0.00% 金信景气优选混合C 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) N＜7天1.50% 赎回费 7天≤N＜30天0.50% 金信景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 每日计提，逐日累计至每月月 管理费基金管理人和销售机构 末，按月支付/1.20% 每日计提，逐日累计至每月月 托管费基金托管人 末，按月支付/0.20% 销售服务费C类0.40%销售机构 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 其他费用中列支的其他费用。费用类别相关服务机构 详见本基金《基金合同》及 《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、模型风险、合规性 风险、不可抗力风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险。 本基金特有风险包括： 1、本基金为混合型证券投资基金，存在大类资产配置风险，有可能因为受到经济周期、市场 环境或管理人能力等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合 的绩效带来风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类 产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2、本基金投资国债期货的风险。 本基金可投资于国债期货，期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于期货价格变动而给投资者带来的风险。 金信景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 （2）流动性风险：是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期货合约头寸所要求的保证 金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波 动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故 障等原因造成损失的风险。 3、本基金投资资产支持类证券的风险 资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险 是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持 证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致资产支 持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，基金持有资产支持证券将面临价格 下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风 险；流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一 价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务人可能会由 于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。 4、本基金投资股指期货的风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的 保证金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益 波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故 障等原因造成损失的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 金信景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.jxfunds.com.cn][客服电话400-900-8336] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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