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| 金信多策略精选混合A(004223) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4218962 | ||||||||
| 基金代码 | 004223 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称金信多策略精选混合基金代码004223 基金简称A金信多策略精选混合A基金代码A 004223 基金简称C金信多策略精选混合C基金代码C 020592 广州农村商业银行股份 基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人 有限公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2017年06月08日 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2020年05月21日 基金经理刘榕俊金经理的日期 证券从业日期2002年07月15日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和 投资目标利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额 持有人创造收益和长期稳定的投资回报。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票 据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公 司债券、可分离交易可转债、可交换债券、次 级债、中小企业私募债券、中期票据、短期融 投资范围 资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具、国债期货、股指期货，以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基 金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易 日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净 值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投 资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资策略主要有以下六个方面： 1、资产配置策略 本基金将综合分析各方面因素，通过对货币市 场、债券市场和股票市场的整体估值状况的分 析，进行资产配置及组合的构建。并根据各类 资产风险收益特征的相对变化，动态调整各资 产类别的投资比例。 2、股票投资策略 在不同市场环境下，本基金将灵活运用成长、 主题、定向增发、动量等多种投资策略。 3、固定收益类投资策略 本基金将在保证资产流动性的基础上，采取利 率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合 的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 4、资产支持证券投资策略 主要投资策略 本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持 资产的构成及质量、提前偿还率等多种影响资 产支持证券定价的基本面因素,并辅助采用数量 化定价模型,评估其内在价值以合理价格买入并 持有。 5、衍生品投资策略 1）股指期货和国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，有选择地投资于股指期货和国债期货。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期 货合约。 2）权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投 资。 6、中小企业私募债投资策略 本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 私募债券的信用评级体系，对个券进行信用分 析，在信用风险可控的前提下，追求合理回 报。 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益 业绩比较基准 率×45% 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和 风险水平高于债券型基金产品和货币市场基 风险收益特征 金，低于股票型基金产品，属于中高风险、中 高收益的基金产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 注：本基金过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。 2024年1月18日，本基金增设C类份额，无往年数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 金信多策略精选混合A 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) M＜100万元1.50%非养老金客户 100万元≤M＜250万 1.00%非养老金客户 元 250万元≤M＜500万 0.60%非养老金客户 元 M≥500万元1000.00元/笔非养老金客户 申购费(前收费) M＜100万元0.375%养老金客户 100万元≤M＜250万 0.25%养老金客户 元 250万元≤M＜500万 0.15%养老金客户 元 M≥500万元1000.00元/笔养老金客户 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费 30天≤N＜365天0.50% 365天≤N＜730天0.25% 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 N≥730天0.00% 金信多策略精选混合C 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 每日计算，逐日累计至每月月 管理费基金管理人和销售机构 末，按月支付/1.20% 每日计算，逐日累计至每月月 托管费基金托管人 末，按月支付/0.15% 每日计算，逐日累计至每月月 销售服务费C类销售机构 末，按月支付/0.60% 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费0.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 其他费用中列支的其他费用。费用类别相关服务机构 详见本基金《基金合同》及 《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 金信多策略精选混合A 基金运作综合费率（年化） 1.69% 金信多策略精选混合C 基金运作综合费率（年化） 2.29% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金 每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费 率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、模型风险、合规性 风险、通货膨胀风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险和不可抗力风险。 本基金特有风险包括： 1、本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为0-95%，因此股票市场的变化将 影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强 对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2、本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对 这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动 性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大 提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 3、本基金投资股指期货的风险。 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的 保证金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益 波动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故 障等原因造成损失的风险。 4、本基金投资国债期货的风险。 本基金可投资于国债期货，期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险： （1）市场风险：是指由于期货价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期货合约头寸所要求的保证 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 金而带来的风险。 （5）杠杆风险：因期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波 动。 （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故 障等原因造成损失的风险。 5、本基金投资资产支持类证券的风险 资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险 是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持 证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致资产支 持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，基金持有资产支持证券将面临价格 下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风 险；流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一 价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务人可能会由 于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.jxfunds.com.cn][客服电话400-900-8336] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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