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| 华安稳定收益债券A(040009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4218902 | ||||||||
| 基金代码 | 040009 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安稳定收益债券型证券投资基金（华安稳定收益债券A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华安稳定收益债券型证券投资基金（华安稳定收益债券A） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年12月16日 送出日期：2024年12月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华安稳定收益债券基金代码040009 下属基金简称华安稳定收益债券A下属基金交易代码040009 下属基金前端交下属基金后端交易代 040009 041009 易代码码 中国建设银行股份有限公 基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人 司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2008年4月30日- 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2008年4月30日 经理的日期基金经理贺涛 证券从业日期1997年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 在严格控制投资风险的基础上，通过主动管理，获取证券的利息收益及市场价格变动 投资目标 收益，以追求资产持续稳健的增值。 本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上 市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、信用等级为投 资级的企业（公司）债，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资 的其它金融工具。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出 投资范围 保证金、应收申购款等；股票等权益类品种的投资比例为基金资产的0%-20%。本基 金权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资，并持有因在一级市场申购所 形成的股票以及因可转债转股所形成的股票，不直接从二级市场买入股票、权证等权 益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略 2、债券投资策略（不含可转债） 主要投资策略3、可转换债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、新股申购投资策略 业绩比较基准中国债券总指数 本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种，其预期的风险水平和预期收 风险收益特征 益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.80%-非养老金客户 100万元≤M＜500万元0.50%-非养老金客户 申购费500万元≤M＜1000万元0.30%-非养老金客户 （前收费）M≥1000万元-每笔1000元非养老金客户 养老金客户(直 --每笔500元 销) N＜1年1.00%-非养老金客户 1年≤N＜2年0.80%-非养老金客户 2年≤N＜3年0.60%-非养老金客户 申购费3年≤N＜4年0.40%-非养老金客户 （后收费） 4年≤N＜5年0.20%-非养老金客户 N≥5年0.00%-非养老金客户 养老金客户(直 --每笔500元 销) N＜7天1.50%-- 7天≤N＜30天0.30%-- 赎回费30天≤N＜365天0.10%-- 365天≤N＜730天0.05%-- N≥730天0.00%-- (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.6%基金管理人和销售机构 托管费0.2%基金托管人 审计费用30,000.00元会计师事务所 信息披露费80,000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券 交易费用、基金的银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用等费 其他费用 用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华安稳定收益债券A 基金运作综合费率（年化） 1.01% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎 回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等 等。 （三）本基金的特定风险 本基金属于债券型基金，主要投资于固定收益类品种，如果债券市场出现整体下跌，本基金的净值表现 将受到影响。此外，本基金还将适度参与首次发行以及增发新股投资，如果新股发行方式发生改变，也会对 本基金的投资效果产成一定影响。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁 决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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