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| 国泰君安中债1-3年政金债C(952303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4218594 | ||||||||
| 基金代码 | 952303 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 更新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰君安中债1-3年 基金简称基金代码952003 政金债 国泰君安中债1-3年 下属基金简称下属基金代码952303 政金债C 上海国泰君安证券资中国建设银行股份有 基金管理人基金托管人 产管理有限公司限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2021年12月07日 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2024年12月12日 基金经理刘明经理的日期 证券从业日期2017年08月21日 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金由国泰君安君得惠 其他 中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划变更而来。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （敬请投资者仔细阅读《国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》“基 金的投资”章节了解详细情况。） 本基金通过指数化投资，争取获得与标的相似 投资目标总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小 化。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融 债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票 投资范围 等资产的投资，同时本基金不投资于除政策性 金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金标的指数为中债1-3年政策性金融债指 数。 基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例 不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期为 1-3年的标的指数成份券和备选成份券的比例 不低于本基金非现金基金资产的80%；保留的 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资 比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可 以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态 最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性 和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成 份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟 踪。 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因 主要投资策略 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超 过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免 跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退 市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益 优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成 份券进行调整。 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银 业绩比较基准 行活期存款利率(税后)×5% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期 风险收益特征收益率理论上低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 3、国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划合同生效日为2021年05 月25日，“国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划”于2021年12月7日 变更注册为“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”。国泰君安中债1-3年政金债C 份额的首日为2021年12月28日。 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) N 赎回费 N≥7天0.00元/笔 注：本基金已经存续，因此没有发售安排，未设置认购费。 本基金C类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.15%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费C类0.10%销售机构 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相 关的律师费、诉讼费和仲裁费 等；基金份额持有人大会费 用；基金的证券交易费用；基 其他费用金的银行汇划费用；基金的开相关服务机构 户费用、账户维护费用；按照 国家有关规定和《基金合同》 约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、 信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.31% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理 费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若 有）等。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金包括市场风险、流动性风险、法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的 风险评级可能不一致的风险、管理风险、其他风险及特有风险。本基金特有风险包括但不限于： 1、指数化投资相关的风险。本基金投资于待偿期为1-3年的标的指数成份券和备选成份券的 比例不低于本基金非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金 在多数情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同 步下跌的风险。 2、标的指数的风险，包括（1）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险（2）标的指数 波动的风险（3）标的指数计算出错的风险（4）标的指数变更的风险 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导 致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异。 4、指数编制机构停止服务的风险。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他 产品合并、或者终止合同等风险。 5、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债 的流动性风险、投资集中度风险。 （二）重要提示 中国证监会对国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划变更为本基金的 批准，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁，仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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