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| 国泰君安君添利中短债发起D(018366) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4218587 | ||||||||
| 基金代码 | 018366 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更 新 编制日期：2024年12月12日 送出日期：2024年12月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰君安君添利中短 基金简称基金代码015809 债发起 国泰君安君添利中短 下属基金简称下属基金代码018366 债发起D 上海国泰君安证券资上海银行股份有限公 基金管理人基金托管人 产管理有限公司司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2022年06月17日 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个交易日 开始担任本基金基金 2023年09月20日 基金经理吕莉萍经理的日期 证券从业日期2023年04月04日 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿 元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方 式延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续50个 其他工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序 并终止，不需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面 临《基金合同》自动终止的风险。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （敬请投资者仔细阅读《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基 金的投资”章节了解详细情况。） 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上， 投资目标 力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 投资范围 具，包括国债、地方政府债、金融债、企业 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资 券（包括超短期融资券）、资产支持证券、次级 债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回 购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转 换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资 产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于 中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售 期限不超过三年（含）的债券资产，包括国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部 分等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限 制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后 的规定为准。 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险 收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场 运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合 久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价 主要投资策略 值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略 主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用 策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合 的稳健增值。 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一 业绩比较基准 年期定期存款利率（税后）×20% 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益 风险收益特征水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 3、本基金从2023年9月18日起新增D类份额，该类份额首次确认日为2023年10月23日。 三、投资本基金涉及的费用 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) N 赎回费 N≥7天0% 注：本基金D类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费D类0.25%销售机构 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相 关的律师费、诉讼费和仲裁 费；基金份额持有人大会费 用；基金的证券/期货交易费 其他费用用；基金的银行汇划费用；基相关服务机构 金的开户费用、账户维护费 用；按照国家有关规定和《基 金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、 信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。本基金本年度信息披露费预计将由基金管理人承担。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.66% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理 费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 有）等。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风 险。本基金特定风险包括但不限于： 1、本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；因此，本基金需要承担由于市 场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风 险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 2、本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风 险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风 险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平 上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券 之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价 格下降，造成基金财产损失。 3、本基金可投资于国债期货。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的 特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损 益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建 立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 4、流通受限证券的风险 本基金可投流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通 受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 5、《基金合同》自动终止的风险 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》自动终 止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续 的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大 会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。 （二）重要提示 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 中国证监会对国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的注册，并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易 仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局 的，对仲裁各方当事人均具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承 担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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